2home 打造桃花源

標題: 請問大家停損到底該怎麼設定才好？ [打印本頁]

作者: aliver 時間: 2015-6-8 22:24 標題: 請問大家停損到底該怎麼設定才好？

請問大家停損到底該怎麼設定才好呢？

5%?
8%?
10%?

例如:
我買 2330台積電, 145.0
現在 138.5

眼看外資一直賣
好像一直在跌~

是要繼續放著好呢?
還是設停損賣出呢?

謝謝!

作者: 山林雅境 時間: 2015-6-8 22:31

這要看您投資台積電的目的，長期？短期？價差？或是股息收益？
最主要還是您總共投資了總資金的比例？
先說這支個股不是我的對象
如果下買單以前，我會看看這個價格之時，它的股息收益與股價的比例是否是我要的？如果是！股價的變化就不會這樣在意了。
一般我是希望長期股息報酬率是在5％以上

作者: aliver 時間: 2015-6-8 22:38

山林雅境發表於 2015-6-8 22:31
這要看您投資台積電的目的，長期？短期？價差？或是股息收益？
最主要還是您總共投資了總資金的比例？
先 ...

只買一支現股
原本只是想短期
賺個1~2元就好
怎知  一直跌啊~

有人說還會再跌
外資還會再大賣
我有點擔心了~
該停損了嗎?
5%? 8%? 10%?

如果當時去買1707葡萄王  就好了
葡萄王  漲好快~

作者: ey5701 時間: 2015-6-8 22:38

這個不難

看壞前景:隨時殺出.

看好前景:找機會攤平.

如果不會看.可以參考費城半導體指數的走勢.

如果還是不會看.

可以私訊山林大.

就包君滿意囉!

作者: aliver 時間: 2015-6-8 22:44

ey5701 發表於 2015-6-8 22:38
這個不難

看壞前景:隨時殺出.

"看好前景:找機會攤平." ?

我以前剛入股市失敗賠錢
就是跌勢中  還繼續融資想攤平
結果是  越攤越平  賠慘了!

台積電前景如何? 近期我也不是很明白~

作者: 山林雅境 時間: 2015-6-8 23:02

aliver 發表於 2015-6-8 22:38
只買一支現股
原本只是想短期
賺個1~2元就好

葡萄王要看他的收益是否能繼續成長。目前看起來是繼續成長，所以它的本益比拉升到20倍。
如果沒成長的就容易在10倍來回。
這種方式是機會也是風險！沒辦法！它就是股市

作者: 山林雅境 時間: 2015-6-8 23:11

ey5701 發表於 2015-6-8 22:38
這個不難

看壞前景:隨時殺出.

別害我啦！停損是最難的事！要看自己
我套牢都神經大條，繼續忙農事去！

作者: yuan193689 時間: 2015-6-8 23:21

本帖最後由 yuan193689 於 2015-6-8 23:27 編輯

aliver 發表於 2015-6-8 22:44
"看好前景:找機會攤平." ?

我以前剛入股市失敗賠錢

按您說的，當初買進是想"搶短"，賺1~2元就要跑的。
可是事與願違，買了便一直跌，現在已經跌掉6.5元，開始緊張，卻又不知如何是好?
依您做法，如果每次進場時的想法都是這樣，停損價就設1~2元即可。賺多少想跑，當賠一樣多時就得跑了。
趨勢怎麼看，人言言殊，不可太相信，要聽自己內心的聲音，用自己熟悉的判斷來操作。
tsmc的股價未來會怎麼走，沒有人知道。
想預測股價走勢嗎?準或不準又如何?傷精神啦!

作者: ey5701 時間: 2015-6-8 23:32

yuan193689 發表於 2015-6-8 23:21
按您說的，當初買進是想"搶短"，賺1~2元就要跑的。
可是事與願違，買了便一直跌，現在已經跌掉6.5元， ...

145*.006=0.87

交易成本約.87＿元.

停損設1-2元.請問是看小時線.還是5分線.

以前7%的漲跌幅.一班會用5日線設停損.

現在10%的漲跌幅.我還沒研究用哪一條線設停損.

個人經驗.供參考.

作者: 山林雅境 時間: 2015-6-9 00:25

一般我會線型與價值搭配，最後是篩選出本益比殖利率高的。
以前是以技術面為主，現在是以基本面為主。進場會先有預期的價位，但沒有停損的價位。除非投入資金比例過於失當。或是在基本面預期產生落差之時。這幾年比較不在意價格高低，長期價值是否轉變，或是有更好的價值對象。
時間不是這樣夠，反而一天看個股市只有兩三回。選擇權會下個幾口，目的是在求取免費或收點回報下，建立一些股票的保險單

作者: 樂活族 時間: 2015-6-9 08:37

若是台積電跟本不用停損
攤平+sell call 台積電個股選擇權

慢慢的把他反敗為勝很容易的

作者: ey5701 時間: 2015-6-9 09:01

本帖最後由 ey5701 於 2015-6-9 09:10 編輯

ey5701 發表於 2015-6-8 23:32
145*.006=0.87

交易成本約.87＿元.

停損設1-2元.請問是看小時線.還是5分線.

曾經有一段時間.沉迷於證卷.期貨.市場.

為了證明自己的能力.

從政卷業務員.期貨業務員.證卷高級營業員一路挑戰.

也一路過關斬將.如圖.

不過這跟投資獲利與否無關

只是經過上述.比較嚴謹的專業訓練.

在建議投資人上面.會更小心警慎.有所本.

因為受您建議影響的.都是投資人的血汗錢.不可不慎啊!

按這裡顯示圖片

作者: 山林雅境 時間: 2015-6-9 09:29

ey5701 發表於 2015-6-9 09:01
曾經有一段時間.沉迷於證卷.期貨.市場.

為了證明自己的能力.

的確是這樣！
知識領域可以慢慢擴增
但投資對象就儘量做自己最熟悉的部份。比如有五支個股是自己最熟悉他的產業，股價常年的表現如何。如果熟悉那就像進入自己的廚房一樣。
如果要擴充投資領域，就在書籍或是短期課程裡求取。真的熟了再小試。試過很熟了！再納入廚房裡的菜單

作者: 山林雅境 時間: 2015-6-9 09:47

在我前面提的選擇權作法，也許要先了解選擇權的原理原則。先了解試小單後熟了很久，再來納入體系
選擇權我只做台指部份
我的目的只在對沖我來自投資股票上可能來自整體市場的大風險。這也是股票投資沒有停損點的原因。如果市場無系統風險，那只有自己投資上看法是否不夠精進。如果選股對價格不對，那麼殖利率的回報還是在長期投資上可以接受。
至於選擇權操作為何可以求的些許利益下（或是一年幾次的小賠損），求得免費的大環境風險鎖定單。其實不難。只是要對指數線型或高低點（股市整體本益比）有所看法。比如說目前全球主要股市的走勢線型，國際股市有哪些事件在影響？而這影響下股市又是如何走？當然自己的股市也要優先看

作者: 山林雅境 時間: 2015-6-9 10:09

以我選擇權對沖股票投資的方法如下（只對沖大環境市場風險）
股票部份大家自然做功課
選擇權我是賣出一個遠月遠價外的指數Call單，比如是九月或12月的10800以上的點數是33
然後我再買進比較近月的遠價外Sell單，比如是七月8500點數是4
以上兩種組合再來選擇多少單量組合，四口相當於一個台指大口價值
我的策略就是賣出Call單的跌價所產生的利益足以蓋過買進Sell單的成本後。或是多賺一些後。Call單功成身退平倉了結。至於那買進的Sell單就放到爛掉。原因就是鎖定股票風險
這種作法每月份都在累積
所以我經常平掉很多的賣出Call單，也留下很多買進Sell單，但幾無成本

作者: yuan193689 時間: 2015-6-9 11:19

本帖最後由 yuan193689 於 2015-6-9 18:56 編輯

山林雅境發表於 2015-6-9 09:29
的確是這樣！
知識領域可以慢慢擴增
但投資對象就儘量做自己最熟悉的部份。比如有五支個股是自己最熟悉 ...

在2home論壇，我是新鮮人，沒分數可評分了。
如果不要"賭性"太強，"分批"是很好的避險方法，分批得越細，風險就越低。
隨時買進，隨時賣出，薄利多銷，高頻交易的利潤也可以積少成多。
停損，沒一定規格，因人而異，要根據個人的操作模式設定。
tsmc和apple一樣是頂尖的世界級公司，前兩年，apple的股價也曾落難，還動用庫藏股護股價呢 !
沒有永遠不會倒的公司，對於投資的對象，要隨時觀察它的變化。

作者: 山林雅境 時間: 2015-6-9 13:31

投資該避險沒錯！停損是方式之一。但因為我受了幾位投資大師的書籍，他們分析幾十年長期投資的收益但分析。我接受這個觀念。所以對沖做法變成我的避險方式（不一定要全避險）
指數或個股的變動對我來說＿並不影響我工作的心情。
同樣在選擇權方面避險，就不怕來自大盤大環境的突變
想想台灣為何領先世界在跌嗎？各有解讀，但我心有定見

作者: aliver 時間: 2015-6-9 13:41

今天台積電開完股東會 , 卻只漲0.5, 我賣掉了,賣在 139.0, 剛好是今天收盤價~
有點可惜沒賣在今天高點140.0
6/1 買在145.0, 今天可惜虧了6千多元~

我看今天整個大盤局勢不妙居然還大跌176點

明天會更好??

作者: ey5701 時間: 2015-6-9 13:42

ey5701 發表於 2015-6-9 09:01
曾經有一段時間.沉迷於證卷.期貨.市場.

為了證明自己的能力.

投資建議者的出發點.可能都是基於善意.

但被建議者往往都成為善意的犧牲者.

版主說的越攤越平.就是這的道理.

所以趨勢才是王道.

至於是趨勢領導基本面.或是基本面領導趨勢.

因該是資訊的對稱問題.(最近的歐元.從1.08強談到1.13.是近期的例子)

作者: 山林雅境 時間: 2015-6-9 13:51

ey5701 發表於 2015-6-9 13:42
投資建議者的出發點.可能都是基於善意.

但被建議者往往都成為善意的犧牲者.

每一個人投資股市的立場點觀念皆不同，一切投資觀念要看自己。即使買基金也要看操盤人的概念。
所以我不大做建議

作者: og2h 時間: 2015-6-9 13:56

台積電停不停損要看外資動向跟業績

外資現在期貨空單有兩萬多口= 台股要跌個一千到兩千點

台積電一定是當成殺盤的工具 .

業績出來如果摔退, 股價也會跌個一波.

看外資期貨回到千口內跟國安基金說要進場
台積電才會止跌.

作者: 光和晴 時間: 2015-6-9 23:46

就像坐公車一樣
在上一站最後一個下車的人永遠比在下一站第一個下車的人還早下車

你不殺股票，股票會來殺你

作者: ey5701 時間: 2015-6-10 09:35

本帖最後由 ey5701 於 2015-6-10 09:41 編輯

yuan193689 發表於 2015-6-8 23:21 按您說的，當初買進是想"搶短"，賺1~2元就要跑的。
可是事與願違，買了便一直跌，現在已經跌掉6.5元，開始緊張，卻又不知如何是好?
依您做法，如果每次進場時的想法都是這樣，停損價就設1~2元即可。賺多少想跑，當賠一樣多時就得跑了。
， ...

當一下事後諸葛.給a大當參考.

停損設定的幅度太小.(1-2元)

常常會兩面挨耳光.

且手續費和稅金約0.87元.就佔了停損1-2元的1/3強.

舉個例子.

您小時候應該有參加100公尺或60公尺的賽跑.

您的起跑點比別人多1/3(35公尺或20公尺).

您會贏得比賽嗎?

應該很難吧!

作者: ey5701 時間: 2015-6-10 09:59

ey5701 發表於 2015-6-10 09:35
當一下事後諸葛.給a大當參考.

停損設定的幅度太小.(1-2元)

再回給a大停損的設法.讓您當參考.

首先要先確認您是多方還是空方.

例子1.多方0061

停損設在5日或20日線.

例子2.空方2498

空點(賣點)設在5日或20日線上.

乖離再回補(買點).

以上是兩個比較容易看懂的例子.參考看看囉.

作者: yuan193689 時間: 2015-6-10 10:57

本帖最後由 yuan193689 於 2015-6-10 11:40 編輯

ey5701 發表於 2015-6-10 09:59
再回給a大停損的設法.讓您當參考.

首先要先確認您是多方還是空方.

【老師在講，你有沒有在聽啊?......。】開您玩笑的，請別介意囉。
前文說的停損是針對aliver兄的狀況，不適用於任何其他人。您沒看他說的嗎?當初買進時，打算只賺1~2元就要跑的。
停損真的沒一定標準，看線型操作，或照指標進出，長時間下來，通常是白忙一場。您應該也試過吧?
昨天aliver兄感覺大盤氣氛差，把"沒跌的"股票賣出，其實是犯了大忌的。希望以後別再如此。
金融操作，手法貴在靈活，精、氣、神則要穩定，慢慢就會培養出一套操作哲學了。
人外有人，天外有天，金融市場高手如雲，要在那裏賺到錢，絕不是簡單的事。

作者: ey5701 時間: 2015-6-10 11:13

ey5701 發表於 2015-6-10 09:35
當一下事後諸葛.給a大當參考.

停損設定的幅度太小.(1-2元)

再回給a大停損的設法.讓您當參考.

首先要先確認您是多方還是空方.

a大提問.

我只提供工個人經驗.

提供a大參考

並不適用於其他大大.

請別隨意服用.

以免錯用.造成損失.

請自行負責.

作者: aliver 時間: 2015-6-10 11:48

本帖最後由 aliver 於 2015-6-10 11:54 編輯

大盤真是跟我做對!
今天還大漲 141點~ (11:43)

昨天我才賣掉台積電在139.0
今天就漲到141.5了~

當時是看好台積電  基本面都不錯
也不容易會被炒作  應該很安全

算了~ 都沒了~
我真的笨
又沒有偏財運
然後股市操作沒有章法和容易緊張吧~

果然如 yuan193689 大大說的:
"人外有人，天外有天，金融市場高手如雲，要在那裏賺到錢，絕不是簡單的事。"

今天有一篇文章

分享大家~

投資要理性，不要感性

投資人的行為模式是影響盈虧的關鍵，有些人會和股票談戀愛，買了就不賣，如果是賺錢的公司還好，偏偏都是抱著賠錢公司的股票，為什麼會這樣？因為大多數的人都是有賺錢就賣掉，賠錢就抱著甚至還一直加碼攤平，結果愈套愈多，初期還會心痛，久了就習慣了、麻痺了，也懶得去看它，很多都放到股票下市還不知道。

基本面和技術面其實是相輔相成的，就算是不懂基本分析的看技術分析也是一樣的。會賺錢的公司數字會反應在股價上，法人研究員第一個會先知道，他們進場籌碼面就可一見端倪，技術分析的K線也會呈現多頭走勢，這時散戶再進場還來的及。

投資需要理性的分析，避免感情用事，搭上獲利公司的順風車，買進後緊緊抱住，一旦公司營運出現問題也會反應在股價上，該賣就賣當機立斷，就不會老是住進套房。

https://tw.money.yahoo.com/blogs ... 0%A7-024629413.html

作者: 山林雅境 時間: 2015-6-10 12:29

aliver 發表於 2015-6-10 11:48
大盤真是跟我做對!
今天還大漲 141點~ (11:43)

技術面強的，有可能是基本面好轉，也有可能是過度看好或是炒作。
所以還是要回來看基本面好，技術面也強

作者: 山林雅境 時間: 2015-6-10 12:33

aliver 發表於 2015-6-10 11:48
大盤真是跟我做對!
今天還大漲 141點~ (11:43)

其實昨天我有說目前有支撐，（意思是回頂到您的成本區也不一定）
但是市場各種可能都有，很難當乩童說一定怎麼走。賣了就把它忘了！
找到更好的選股及操作方式才是重點

作者: yuan193689 時間: 2015-6-10 15:02

本帖最後由 yuan193689 於 2015-6-12 19:34 編輯

aliver 發表於 2015-6-10 11:48
大盤真是跟我做對!
今天還大漲 141點~ (11:43)

文章中說的"投資人的行為模式"，就是個人在本論壇其他的帖子裏常提到的"投資心法"。您試著找找看，參考參考。
買進時多少會有浪漫的幻想(期待它上漲~感性)，但是，賣出時就得現實點(停損或獲利出場~理性)。反向作空的朋友，心理建設也是大同小異。差別只在於放空時可以浪漫(期待它下跌~感性)，回補時就必須現實(停損或獲利出場~理性)。
短線操作想發"橫財"，只能憑運氣；長期投資要賺錢，除了必須有耐心外，首先要會選標的，其次要看進出場時機。
做股票，"偏財運"不可靠，笨或聰明也不是重點。幾年前，就曾經有兩位諾貝爾獎得主當操盤人的基金，害慘了很多人，其中包括國內的中信金控集團的5000萬美金~~全沒了。
大盤不會跟誰做對的，賣錯了，買回來就是；發現買錯時，賣掉就好。
成功的模式，可以複製；失敗的模式，也會不斷重演。功夫得慢慢練，小金額先試，順手了再加碼，不要急，不要貪。

作者: aliver 時間: 2015-6-10 15:53

今天外資不給力，三大法人仍賣超31.47億元
台股真的不行了嗎?

也許要慶幸, 還好我賣了?

網路上一篇文章 :

0610大盤過後: 多即是空

  本日雖大漲106點，但後勢依舊難以樂觀。操盤集團把股民當猴子耍，昨天幹你四顆仙
桃，今天還你三顆，小股民們就樂不可吱的跳舞起來，覺得今天很賺，完全沒意識到今天
的大漲依舊是一種“套”的路數。

我昨天有解釋為何MSCI一定不會納入陸股，也預料到今天的大漲，但是在漲幅的拿捏
上少估了40點，我原本預計至少會站上年線的。同時也沒料到陸股今天依舊大漲，只能說
操盤集團比我想像中會玩，也比我想像中狠。

  先說陸股，在陸股這波為時數月的暴漲之下，一定有理智者開始作空了，特別是今天又
發布MSCI不納入陸股的重大利空，想說起跌點到了，結果操盤集團今天硬是做個高級假動
作，先開盤時跌將近一個百分點，到了5000點整數關卡時，又往上狂拉了3個百分點，讓
作空者被嘎到說不出話來。而對於渾然無覺的廣大小股民來說，看了今天大盤的表演，馬
上信心爆棚，想說大盤在5000點有撐，連遇到重大利空都逆勢高飛，漲幅一定還有個波段
，又更放心地跳入股海。

  要知道，希臘倒債脫歐的金融傳染效應，就是這次國際銀行家安排的主跌段，陸股的黃
河向下起跌點一定不可能拖過本周。

  而至於台股呢? 我在昨天大跌176點前一天寫的“今朝有股今朝賣:看破大盤的表面給力
性”有解釋過了， “套”的階段就是維持一個中額虧損，反彈的點就是剛好到讓股民不
願認賠殺出，好像燃起一線生機，願意再觀望一下的位置。

  像上周從9700狂瀉到9300，已經有人想出場了。大盤就不可能反彈到9500點讓人逃出去
，就只會反彈到9400點而已，甚至站上的時間也不長，等觀望者想賣時又回到9300點。而
經過昨天大角度的跌破年線後，想離場的又會調降期望，不會肖想9500點了，反而想說
9400點我就賣。所以這一次的反彈就不可能到9400點，甚至連年線都不給你站上去的機會
，因為被這樣惡搞兩個禮拜後，已經有不少人把停損點又降到年線的位置。大盤就是會精
準的套死你，所以我才說這些人比我想像中狠。

  對了，這兩天我開始PO文後，每天的文章數突然暴增數倍，我想可能是隨著股市的大幅
變化，股民們開始又關心起股市來，可惜的是這樣我文章的能見度又被壓縮了。

                                                                     黑米

有人回應:

我的看法跟你接近。
接下來幾天的走法應該是明天收平盤，後天再漲百點，當散戶重燃希望以為要重新站穩95
00後，在後天陸續追高進場。
下週一直接殺到流湯。
養，套，殺！玩一百次成功一百零一次。
慘戶不要再以為這次不一樣了，一萬八千多口就擺在那。

作者: 曾阿仁 時間: 2015-6-10 17:31

停損是要在末買股之前就要知道停損在那裡才出手買，不是買了再來想停損的事，還有一點要注意，要買在對的點否則都會停損居多，何謂是對的點，買在轉折點就是對的點，萬一不對不是轉折點停損就好了。
宏捷科6月5日我買在95元，設6月5曰低點為停損點，6月8日跌破就停損出場，如此而已，我於6月8曰104.5獲利出場，我沒賣到漲停價，有賺就好35張也賺了三十幾萬。不要時常出手，有大跌找機會買強勢股，不對就停損，如此勝算很大。

作者: 曾阿仁 時間: 2015-6-10 19:52

趁昨天兵荒馬亂又撿了3272東碩20張95.6，現買當天現套，今天一早開高，已沒低點可買，收盤已超越成本價，目前續抱中，請勿跟單，盈虧自負。

作者: yuan193689 時間: 2015-6-10 20:54

本帖最後由 yuan193689 於 2015-6-11 20:00 編輯

aliver 發表於 2015-6-10 15:53
今天外資不給力，三大法人仍賣超31.47億元
台股真的不行了嗎?

"也許要慶幸, 還好我賣了? "

先別太早"慶幸"，或許過一陣子，又"後悔"賣掉了呢!
股市是一個總是帶給人後悔和遺憾的地方，我們是平凡人，自然很難例外吧?

"停損是要在末買股之前就要知道停損在那裡才出手買，不是買了再來想停損的事。"
十分贊成曾兄上述的觀念，這是重點。如果有做避險(如tsmc，可用個股期貨)，就免設停損；若是設定停損價操作，便不用再重複做期貨或選擇權避險了。要看你習慣哪種方式?

問問題有如敲鐘，敲對位置才會有響亮的回音。互勉之!

作者: 樂活族 時間: 2015-6-10 22:28

本帖最後由樂活族於 2015-6-10 23:59 編輯

yuan193689 發表於 2015-6-10 20:54
"也許要慶幸, 還好我賣了? "

先別太早"慶幸"，或許過一陣子，又"後悔"賣掉了呢!

玩股票都嘛千金難買早知道
美股大漲了...現在漲250點了

作者: yuan193689 時間: 2015-6-13 00:08

本帖最後由 yuan193689 於 2015-6-13 21:32 編輯

這幾天tsmc的股價和大盤走勢並不同步，外資還一直在賣它呢!
外資也是一般人，一樣會犯一般人的錯，不會例外的。
您在本人的"桔緣山居"的帖子裡，給加了很多分數，很感謝 ! (suyun0506是內人的帳號)
股票市場，是一個會迷死人的地方，不管是贏錢的，或是輸錢的，都一樣。
相逢自是有緣，如果有甚麼投資方面的心得，歡迎一起來討論、分享。

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