2home 打造桃花源

標題: 操作之旅 [打印本頁]

作者: HappyWise 時間: 2016-10-6 19:28 標題: 操作之旅

***這串是個人的操作紀錄***
***操作紀錄.是嚴肅無趣的!!對[交易.操作]沒興趣者.請不用看喔.以免耽誤您寶貴時間

---

*.投資=將資金投入<獲利>的[好]公司.每年產生現金流.(類似買房收租).是金融操作正道!!

*.投機=買入(或放空)標的.試圖賺取高低價差.(類似買房地產.等漲價出售).相對於投資.屬<極高>風險!

國外對投機一詞的理解很明確;
但中文的投機.多數人的理解.稍隱含貶抑之意.故.
以下投機.改用<交易or操作>.來取代投機or投機者;
若以現金流為目的之長期投資.則都直接以投資or投資者用詞

---

A.幾乎找不到.長年虧損者的操作過程.故.大家都在重複相似的虧損操作!@@

B.不少國外操作大師.強力建議.維持<操作紀錄>的習慣!

C.現用系統.我沒能力將之程式化.故無法回測.所以打算花一年時間實戰測試.
看看一年後.我是賺1%?～還是虧99%?

基於上述原因.新手我.想試著寫操作紀錄.
一方面讓有興趣者.茶餘飯後笑一笑.有益健康

一方面如果有高人指點迷津.那我就賺到啦

一方面.更可用以證實=投資才是王道!～價差交易的散戶.下場會@@..............

個人於2009年.由基本分析.轉為完全的技術分析;
近年則又轉為自創的邏輯分析.故.已[操作]滿七年;
但.
只要還沒達成<年獲利20%>之前.我永遠都是個新手

---

剛於2016.十月初.將原本的<多重濾網.邏輯操作法>.做了非常大幅的[簡化].
為配合新的系統SOP.
所以將原有現貨.全數出清～並於1003起.重新買入符合新系統的部位.

*.旅程時間=暫定一年.2016.1003到2017.0930.
*.邏輯原理=相對位置.(相對於大盤)
*.操作系統=簡易濾網.可參見=[操作生涯不是夢].大作中的三重濾網.但他的是好網!我的是破網

*.操作方法=追高殺低.(漲不夠高.不買～跌不夠多.不賣).完全沒看財報.沒看總經.蝦子摸象法

*.技術指標=可以完全不使用.只需要240天的日均量;也可隨意使用～目前是只用均線輔助.
*.操作對象=台股現貨+期貨(含股票期貨)+台指選擇權.
*.起始資本=1065634.-(哈哈哈～笑點在此!～小心各位老爺的假牙別掉下來喔)

*.SOP=
1.出場方式=均線或9%～手續兩次+稅金～9%穿價停損.再加滑價.實際出場可能已超過10%了.
2.順勢操作=以月線EMA(5～6)+週線EMA(15到18).判定趨勢.月週同向則順勢單.
3.逆勢操作=月週逆勢則逆勢單or空手.
4.加碼方式=很遺憾.您沒錢加碼了.無法啟動加碼程序

作者: HappyWise 時間: 2016-10-6 19:30

2016.1006.四.(有交易就該紀錄與思考.未必需要天天寫)

*.台股趨勢=月多.週多.日多=多頭明確.
*.美股趨勢=道瓊[整理偏多].那斯達克[多頭明確].S&

[偏多整理].費半[多頭明確].(亞股略)
*.台幣趨勢=月空.週空.日整理偏空～資金流入趨勢尚未改變.是否作頭?不預判.讓證據說話

*.大盤觀察=位於近三週K線範圍內.9根日K於高檔卡住.上不去也下不來～多空尚未表態.

---操作現況=
*.現貨=
自1003開盤買入現貨起.目前持有15檔=持股比80.7%
於高檔.新買入這麼多追高而非剛起漲的個股.顯然非常高風險!
只要像樣跌一下.總資金就會虧損超過10%～!

應對=
1.只能做好大虧的心理準備.全部現貨都符合操作SOP.故.SOP沒變前皆可續持.
2.於期貨稍作避險.看能否減少損失.

*.期權=
1.因應今天現貨14檔賠損之狀態.出掉T50多單.改為T50空單(71.5).
2.系統顯示多頭趨勢未變.故Sell Put 9100(53.0) + SP 9000(32.5)看不大跌.
3.試空一口晶X電(23.2).

---帳戶淨值狀態=
A.今日現貨=-4807
B.今日期權=-2651
C.今日損益=-7458

D.現貨累計=-5282
E.期貨累計=+4970
F.累計盈虧=-312=-0.03%

---檢討=
1.避險思考雖未必錯誤.但結果卻是多賠損2500.
且.原本是做多T50的.為了避險平掉(71.5)又少賺2500.
來回差5000.標準的[越避越險]

2.選擇權原本SP 9200馬上又改為SP 9000.顯然還沒想清楚就動作.屬衝動交易.應避免!!

---明日交易計畫=
1.現貨觸發停損者.認賠出場.其餘續抱.
2.跌破9100=認賠SP 9100～跌破9000=認賠SP 9000.改為SP 8900與SP 8800.
3.台灣50(簡稱T50)期貨.碰觸或穿越72元則認賠出場[風險5000+].並平倉Sell Put.
4.晶X電期.漲過23.65則認賠出場.[風險=4500+].
5.預定購入標的=無.
6.預定出售標的=無.
7.觀察名單=已擬定.

作者: HappyWise 時間: 2016-10-6 19:33

HappyWise 發表於 2016-10-6 19:30
2016.1006.四.(有交易就該紀錄與思考.未必需要天天寫)

*.台股趨勢=月多.週多.日多=多頭明確.

歡迎有興趣<挑戰自我+檢討自己>的交易者.
也來參加為期一年的.2017操作之旅

您並不需要公布帳戶之金額.只需對自己誠實地寫上盈虧%數.
反正只要是操作而非投資.100萬與100億.其實相似

(106萬還有零頭.看也知道那就是我的總身家全押了!
(我虧1萬的心理壓力.決不會比您幾億虧個幾百萬低!
(您頂多少買個超跑鑽戒.我可是得吃很久泡麵水餃+沒得看醫生!是吧

and,隨您要在這串跟我一起漏氣or另開一版.互相漏氣求進步

但.必須是[操作者]喔～
如果是基本分析長期投資者.屬性差異過大.可能會比較不合適

作者: HappyWise 時間: 2016-10-6 20:06

本帖最後由 HappyWise 於 2016-10-6 20:11 編輯

HappyWise 發表於 2016-10-6 19:30
2016.1006.四.(有交易就該紀錄與思考.未必需要天天寫)

*.台股趨勢=月多.週多.日多=多頭明確.

測試看看縮小的圖...

噗～原來得先拿剪刀把空白處剪掉

沒關係.就這樣吧.這只是留給需要者參考=
上排是大盤的<月週日分>.
下排是個股的<月週日分>.便於比對.如此而已

作者: oldcatlo 時間: 2016-10-6 21:26

先恭喜 HW.大，踏出成長的第一步

操作紀錄是一位成功投資人的必要條件之一

--------------------------------------------------
首先來互相漏氣一下，理論上持股不應超過6成，
尤其是在未獲利的情況下，不是只有獲利才能加碼?

年獲利沒超過20%的交易人，試著誠實的面對自己，絕對有益處。

我在解盤小紅藍的兩個月，是我赤裸裸的剖析心理面跟操作面的衝突點。
當交易系統未改變前，K棒還沒走完，不能因為預期心理，而自行下單，
我解盤是獲利的，但我自行操作卻沒賺那麼多，這也是[我執]害的。

任何系統都會有盤整的停損區間，不能因經常停損就否定它。
--------------------------------------------------------------------------
轉自↝王醫師股票期貨長期贏家

波段交易就是
每天、每年簡單的方法重複做
把簡單的操盤方法作到極致就是絕招
把簡單的絕招做上幾百次你就是股市高手
把簡單的絕招做上幾千次你就是股林絕世高手
把簡單的絕招做上幾萬次你就是一代宗師
操盤基本功就是如此
賺錢的方法也是如此

如果每天或每週、每月
行情一不順遂就又換一個方法
這樣不斷地換操盤方法
如何能將基本功練好
完全沒辦法進步
根本就是原地踏步
自己卻不知道

作者: HappyWise 時間: 2016-10-6 22:44

本帖最後由 HappyWise 於 2016-10-6 22:58 編輯

oldcatlo 發表於 2016-10-6 21:26
先恭喜 HW.大，踏出成長的第一步

操作紀錄是一位成功投資人的必要條件之一

感謝您

1.以往在9千多點位置.我是會把持股降到1/3左右.一半以下;
這次大修交易系統.有針對此部分作了調整.
所以即使現在15000點.系統本身也可應付持股滿檔

註 : 若從低檔操作上來.漲到十萬點也不怕.原因就是下方.需搭配我的第三套系統.

問題只出在.10月初才買進.不只大盤在高檔.且.標的幾乎都是半天高甚至漲上天的個股.
所以大盤跌的話.的確會摔死

這部分.容我再觀察幾天.其中有我需要釐清的關鍵!

2.當然是獲利才能加碼!～這點絕無疑問

所以上圖中.左上方就是我15檔現貨.全都是1張.全無加碼;
若要啟動加碼程序.其實我起手會買<2份資金>.而非1張～再少也會買2張

3.您剛好問到我自創的第三套系統了.
第一套=多重濾網邏輯操作法.
第二套=區間通道順逆勢系統.
原來這兩套.早在多年前.Elder就已出書詳細解說了

(操作生涯不是夢.後面.交易系統的部分)

第三套=加碼系統.
這應該全球沒人出書.也沒網站提過才對～
不過.使用者則可能是有的.畢竟不是甚麼困難的諾貝爾獎大發明@@

此系統是純數字百分比.搭配自身任何原有系統.即可使用～無須任何指標.
前不久的大同免費部位等.就是用此法操作.

假如停損5%的話.
方式=第一筆2份--10%(不是5%)加碼1份--之後每5%加碼1份～加碼後.回到前次加碼點.就全出清.

獲利 : 全額投入 > 金字塔式 > 我創的方式 > 等額加碼.
初始風險 : 全額投入 > 金字塔式 > 我創的方式 > 等額加碼.
後期風險 : 倒金字塔 > 金字塔 > 我創的方式 > 等額加碼 > 全額投入(假設已離開成本區).

此法我尚未給名字.先簡稱為<211式>加碼.
這211好處不多.只有兩個=

A.例如起始100元買兩張-->第一次加碼110一張<--又拉回5%到105全出 = 獲利5.
意思是.首次加碼.就開始立於不敗之地.
之後任何時候拉回.都是獲利的狀態.
(有心者請自行計算.等幅等距加碼.需加碼幾次.遭遇拉回時才能獲利)
(金字塔54321等距.又須加碼幾次.遭遇拉回時才能獲利)

B.特別適合我這種低資金者使用.因
一方面初始風險相對低.只高於等額等距.
一方面.大部位操作者.計算好風險即可.像王醫師480口一次全下.哪需要耐心慢慢去加碼

一方面.低資金者.若以4321金字塔加碼.初始風險高兩倍.可選標的也少非常多.
(211式.可隨時賣掉賠錢的與賺得少的.去加碼獲利的～首次加碼就不敗.用意就在靈活度

(故.4321金字塔得準備10份資金.至少4份～211式只需2份資金.可操作標的越多=獲利機率越高)

---
實戰上.
因漲幅越大.好不容易加碼已多之後.不該輕易被洗出場!如此才可能抱住長輩股!
所以我是以:
100進2份---120(20%)+第1份---131(11%)+1---142(12%)+1...13%...14%...
這樣的概念.
用Excel先算好.第二份11%.第三份加12%.第四份加13%...這樣

(實際數字是120X1.11=133.2～～133.2X1.12=149.18依此類推)

作者: pineman 時間: 2016-10-7 09:47

HappyWise 發表於 2016-10-6 22:44
因漲幅越大.好不容易加碼已多之後.不該輕易被洗出場!如此才可能抱住長輩股!

這段話是我胸口永遠的痛，我也曾經這樣在高成長股發文勸別人，結果自己手癢亂玩搞到錯失噴出段。

作者: HappyWise 時間: 2016-10-7 10:05

本帖最後由 HappyWise 於 2016-10-7 10:15 編輯

因有其重要性.故.恕我囉嗦.容我再談第三套交易系統:

---雖然.211這套加碼系統.看起來毫不起眼.就像垃圾一般.但.其實他是交易的小聖盃

個人見過的書籍網頁.全部的操作高手.都說交易是沒有聖杯的!
但我提過兩次.其實.交易是有聖盃存在的～那就是<資金控管>!

這211交易系統.本身就是以資金配置的方式所組成.對多數人而言.就是真實的聖盃:
---

假設您我有總資金1個億.

*.如果我們將1億.一次全押在單一標的.賠的時候先不談.就談談賺的時候.
強調.是總資金!是100%～不是10%不是5%.

不知道您能抱多久.也許賺30%拉回3%?～也許50%拉回7%??
總之.人性=[未得之.患不得～既得之．患失之]．
我能肯定.99%以上的人.遇到漲五倍十倍的股票.無法抱超過100%

用說的.當然好說.
實戰時.大家捫心自問.是否賺一點就跑了?

不是您我的問題.而是大家的人性.是人～就容易賺一隻雞.賠一頭牛

*.同樣.如果我們將1億分10份.以4321金字塔分四次投入.
則我們雖可抱超過三五十%～但.能否超過100%呢??～又遇到同樣問題了!

*.不用再舉例了.除等幅等距(原理同定時定額).與我的211聖杯.
其他<全額投入or金字塔or倒金字塔>.人性使然.就是很難抱兩三倍!!

記得2010年.有個大型投資網站的網友問過.2009上來後.有沒人真的賺100%的?
那串我留意了三個月.有!共只有1人.剛好賺一倍!
只有1人.只有1倍

---

也就是說.人類天性(貪婪恐懼).會讓99%的人.在獲利夠多時.[急著出場]實現獲利

獲利越多.越受不了～不出場.會心臟病發作的

(有經驗的操作者應該都遇過多次=獲利較多時.一出場.立刻[如釋重負]!)

而這.就是[基本分析長期投資者].大勝操作者的主因之一!!
(長投的威力在於複利.抱得住才有複利.抱不住何來複利?

(如果沒有[利].則抱再久也只能[複虧].不會有[利]跳出來)

---

聖盃是甚麼?～是否存在?
聖杯就是您我的[心]～我將之具現化.以211聖杯的方式呈現

同樣1個億.
1.底部上來.買100支強勢股.每支100萬.(每份資金50萬).
2.過程中.到達設定的%數.就賣掉賠錢的.拿去加碼該加碼的.
3.又到達加碼點.沒錢?賣掉賺少的.去加碼該加碼的.

4.不斷重複之後.無論大盤漲幾百點.幾千點.幾萬點～無論大盤漲多高.
都能持有近100%總部位.且.壓力非常低!
因為.滿手剩下的.全都是獲利部位.有些也許已經加碼數十次.賺五倍十倍.
在此情況下.該加碼就加碼.該出場就出場.又有何懼?!

---

起始全額投入者.即使賺100%出場.遇到大長多.受不了之後.終究還是會進場～
進場後呢?當然最後還是全額投入!
結果呢?
也許再賺100%;
也許遇到大跌.賺一倍變成倒賠～這種事我做過好幾年!!

克服之道.就是=看似起始微利的聖杯=[資金配置]中的[加碼]!
起始賺最少的.也許反而是後來賺最多的???

---

這個迷你小聖杯.同時適用於所有操作方式與系統.含基本分析者～
贈與有緣人～囉嗦完畢:)

作者: 山林雅境 時間: 2016-10-7 10:47

HappyWise 發表於 2016-10-7 10:05
因有其重要性.故.恕我囉嗦.容我再談第三套交易系統:

---雖然.211這套加碼系統.看起來毫不起眼.就像垃圾一 ...

選定個股之時，預期出場的價格要有預期，也就是可以計算出來。到真的執行時，需要耐心（這點我已有改善，但要加強）及盯住業績是否在預期之內。
若以股票上漲原理作者所言，應該是讓股票自然飄至它應該有的位置，所以要讓它自己走到應有的位置，雖然我們有所預期。
至於指數就沒有任何可以計算預期的準則。預期不確定及難度皆高

作者: HappyWise 時間: 2016-10-7 13:56

本帖最後由 HappyWise 於 2016-10-7 14:00 編輯

2016.1007.五.大雨.

---操作現況=
*.現貨=皆未觸發停損.維持15檔沒動.

*.期權=
中午12點.我家門前有小河～持續降雨.外面產業道路.已經變成河流了

打完字.看看大盤只跌23點.我的高檔現貨卻又黑壓壓.變成沒人要的高檔貨了@@
而用以避險的T50.卻仍紋風不動.跌不下來～
只好再來設法彌補破洞=
多一口友X達(12.1) + 空一口群X創(10.7)
不過這只是實驗性質.無法起到像樣的補破洞效果.何況只剩七個交易日就要結算

原有期權=不變.

---帳戶淨值狀態=
A.今日現貨= -5974
B.今日期權= +974<---奇怪.券商軟體跟我自己算的有差異.
照說應該賺幾千才對.晶X電(賺0.9) - T50(虧0.05) - 友X達(虧0.1) -群創(虧0.05)= 9000-2000=7000
SP9100跟9000剛好互抵沒動.只扣手續費兩筆.怎會69XX變成974

期現貨總和應該是正的～不過.錯的肯定是我自己.不可能是券商軟體.呵呵

C.今日損益= -5000

D.現貨累計= -11256
E.期貨累計= +5944
F.累計盈虧= -5312 = -0.5%

---檢討=
等待的漲跌走勢沒來.大盤仍壞掉.卡在半空中@@
買進的現貨卻產生更多虧損.希望不是遇到罕見的<高空換將>.
(今天的盤.看不懂)

心得=艾爾德醫師的網.果然才是好網!!
特別是半空or高空要進場.更不能一次買滿～

就算不耐心等候.[拉回買早點].時機.也該預防大盤隨時可能拉回!
所以需慢慢地.將15支分開在合適點位進場才對!!～重要.重要!

(7年來首次這樣做.很好運.第一次就買到教訓!)

---明日交易計畫=
1.觸發停損就認賠.期現貨皆同.
2.無預定進出之對象.

---善意提醒=

剩7個交易日結算.進入時間價值快速耗損期～

*.選擇權Buy方=建議思考.保本 > 期待未必能有的獲利!
因.大盤不動=敗～大盤逆勢=敗～勝率只剩不到33%～本月小虧出場.下月還有機會

*.選擇權Sell方=結算前十天七天.是Sell方黃金期.
請留意總部位之風險控管.以防萬一逆向跳空!

作者: HappyWise 時間: 2016-10-7 17:00

找到2016.1007.期權帳戶誤差的原因了～果然是我錯

原因是 :

台灣50期.契約乘數=10000 = 每漲跌1元.期貨漲跌1萬;
晶X電.友X達.群X創.這些股票期貨.契約乘數=2000 =每漲跌1元.期貨漲跌2千!

所以.我空弱勢股來避險的計畫失敗.不能只空1口.得要5口才夠

---
話說.如果股票漲跌1元=1千;
股票期貨.漲跌1元=2千;(也就是一口抵兩張現貨)

手續稅金卻比現貨少許多.雖沒得領股息.
但.日均量夠的期貨.看來好像很適合短線手癢者使用?

(例如近月日均量上千口的股票期貨)

作者: oldcatlo 時間: 2016-10-7 18:08

HappyWise 發表於 2016-10-7 17:00
找到2016.1007.期權帳戶誤差的原因了～果然是我錯
原因是 :

HW..一看就知道你沒買賣過個股期貨，也沒做功課歐，

所以算錯盈虧。

我會交易台灣50的成分股，之個股期貨，當然要找有量的，日均量三百口以上的股票期貨

FB上証期是連動上海上証指數的ETF，東證期是連動東京證券交易所股價指數的期貨。
上述兩個都有滑價的現象，我也都嘗試過，後來發現 T50 一檔，就夠用了。

作者: longstay 時間: 2016-10-7 21:08

本帖最後由 longstay 於 2016-10-7 21:12 編輯

可以去操作海外期貨
我是做輕原油
趨勢蠻明顯的
就順勢操作+逆勢操作
買方選擇權順勢(波段) 期貨逆勢(當沖)
先操作買方選擇權損失有限
再做期貨
一天賺個幾千不困難的

作者: HappyWise 時間: 2016-10-11 14:31

2016.1011.二.

11:42.三隻老鷹在天上盤旋鳴叫.帶給我好心情.謝謝老鷹們

(個人最喜愛的鳥類之一)
老鷹為食腐動物.所以他們能存活的環境.也等於是少毒環境or無毒環境的證據

11:55.台幣從早盤微升.到現在大漲0.158元=0.5%～看來外資匯出不少

急拉急殺的盤勢.似乎多空雙方都對了～
以我的短線(日線分線)系統而言.大盤稍露敗象.
但這才是中長線開始準備買現貨的正確[起點]

T50期既然未能提供現貨保護.
只好Buy一口11月Put 9100(160).試圖避險.
而這得吃結算前七日的快速耗損+接下來急跌之後.可能的急拉～基本也是個.越避越險的作法

---操作現況=
*.現貨=
認賠七檔～手上尚有八檔.

*.期權=
1.晶X電期.不符原先計算之避險功能.故於22.1平倉.

2.增加11月Buy Put 9100(160)一口.負責降低現貨的風險;
BP的耗損.交由10月SP 9100(53)與SP 9000(32.5)負責處理

SP的風險.交由空T50期(71.5)負責處理

所以T50期的停損位置.須改為浮動化.

---帳戶淨值狀態=
A.今日現貨= -9190.- (持股比55%)
B.今日期權= +1235.-
C.今日損益= -7955.-

D.現貨累計= -20446.-
E.期貨累計= +7179.-
F.累計盈虧= -13267 = -1.24%

---檢討=

11:18.這次於半空中.一天內買了1X檔個股的作法.
就是需要[一天大漲].與另外[一天大跌].來觀察測試結果.
早盤雖有62點的漲幅.但還沒看清楚.就漲完了

目前正在殺.現貨9173=跌92點=接近 -1%.
由早盤高9327-剛剛低點9167=跌160點.等待中的一天大跌已到

*.不須再等一天大漲.實驗結果已得=[[實驗起始所使用的進場方式.是錯的]]
1.在相對高檔時.大盤沒跌的情況下.不可一次買太多現貨!!

2.耐心等待拉回的[時機]<---才是正確做法.即使賠損.也會比[高空自由落體]少很多!!

於躁鬱症者而言.這個躁字...[耐心]是比[全不預測]or[精準預測]都困難的項目.呵呵

3.運氣很好～短短幾日.系統的盲點.已得到經過驗證的法則可遵循

---明日交易計畫=
1.現貨八檔中.今日有四檔符合續抱標準.有四檔列入觀察名單.
但只要.碰觸停損or當初買入原因消失.都需照紀律認賠出場.

2.觀察名單=已備妥.

作者: HappyWise 時間: 2016-10-13 08:30

2016.1012.三.

---操作現況=
*.現貨=調整到5檔.持股比55%.

*.期權=做多一口股票期.尚未觸發停損.但買進原因消失而出場.虧損2800.
做短線or當沖.果然還是需要技術指標輔助才好～
因此.從抽屜中翻出隨便一個技術指標來用

---帳戶淨值狀態=
A.今日現貨= +3523.
B.今日期權= -9284.(主因空T50+次因股票期)
C.今日損益= -5761.

D.現貨總計= -16923.
E.期權總計= -2105.(期現貨都進入敗部了

F.總額盈虧= -19028 = -1.79%(虧損持續擴大中@@

---檢討=
只看K線.做短線的成效欠佳～還是得看技術指標.
K線圖就像地圖.技術指標就像路標.(系統就像不太準確的GPS定位器)

---明日交易計畫=
趁好天氣.割草割過頭了.不夠時間記帳+寫操作紀錄～看來得盤中寫才行@@

作者: HappyWise 時間: 2016-10-13 12:25

新手幫自己複習一下<趨勢判斷>.

*.趨勢辨識.主要重點在於[避開大跌]+[跟上大漲].
有何重要性?請自行體會

*.次要重點在於.試著辨識橫向趨勢.因.順勢系統在區間橫向時.是會被兩頭巴的!

今年七月中下旬.我就在橫向趨勢中.用過長的順勢系統.剛好被兩頭巴.
前一個波段獲利9百多點.就在橫向走勢中.不只吐光.還倒賠

*.台股最近一次崩盤大跌.發生在2008五月到11月=9309--->3955.
最近一次大漲.發生在2009三月到2010十一月.

大盤.是由類股組成;類股.是由個股組成;
亦即.大盤是由全體個股(依權重)組成.
所以
用這段期間的大盤來設定.得出的趨勢判讀方式.較適用於多數個股

A.最多人使用的SMA(簡單移動平均).週線.
A-1.參數[5.10.20]在2009年0309當週.完成多頭排列.5 > 10 > 20.
A-2.同組參數.在2008七八月的反彈中.避開了不必要的反覆訊號.
A-3.同組參數.在3955見低之後的打底過程中.避開了不必要的反覆訊號.
A-4.同組參數.在2008.0630當週.才出現空頭排列.周線收7228.已跌2千點.是這組參數的缺點!!

B-1.參數[3.6.12]能在2008.0609當週完成空頭排列.
B-2.這組參數.也能避開2008七八月的反覆.
B-3.這組參數.底部區出現 3 > 12 時.提供了合理的見底訊號.
B-4.這組參數.同樣直到2009.0309當週.才出現多頭排列.

因.
參數越長=過濾雜訊+可抱較大波段=反應遲鈍.進場位置高.出場位置低.
參數越短=反應靈敏+反覆訊號多=進場較低+出場較高+大魚分段吃.未必吃得飽.
兩者是各有利弊的.

C.參數.週SMA[4.8.16].是新手個人.覺得長短適中的趨勢辨識參數.也使用了數年

拿來比對各國指數or多數類股個股.即可明顯看出=
C-1.趨勢越明顯時.多頭排列與空頭排列.越好用.
C-2.反覆走勢越多時.均線的落後特性(有好有壞).越可能買在最高+賣在最低.
C-3.世上沒有完美的指標.也沒有完美的參數.也沒有完美的系統!

C-4.期權or操作期間較短者.應該使用較短的參數～大波段操作者.應使用較長or數倍長的參數!

作者: HappyWise 時間: 2016-10-13 12:25

*.另個趨勢辨識方式=
同樣以.2008--->2010年.將三條均線改為.例如=
SMA[高價12]+SMA[收盤價12]+SMA[低價12].
當.
收盤價有能力站在[高價均線]上方時.則我們應承認.此屬偏多上漲.而非弱勢下跌中

收盤價有能力跌破[低價連線]下方時.則我們亦承認.此屬偏空下跌.而非強勢上漲中.

*.同樣地.每個人操作週期不同.故.每個人都需各自找出.適合自己使用的參數長度.
原則都相同=[避開大跌+抓住大漲]為先!
---

*.個人的<區間通道.順逆勢系統>.就是以高低均線類似方式.
改為均線上下方.各多條線.讓明顯強漲與明顯大跌的走勢.會跑出通道外;
而只要不夠強的走勢.就會在通道中;
如此=
只要跑出通道上緣=只做多不做空.(順勢)
只要跑出通道下緣=只做空不做多.(順勢)
只要在通道區間內=依價位穿越的線.低接高出.(逆勢)

這部分.與[操作生涯不是夢]書中所提.通道系統應涵蓋95%走勢.是不同的.
當初我設計的用意就在於.避免將強漲大跌走勢中的回檔.誤判為通道中的穿越.而做錯部位.

可惜多數券商軟體.並未能順利調整出自己合意的通道.故此系統目前實用性欠佳～
---
其他還有許多.辨識趨勢的方法.
但.唯有價格+均線.這類[證據]才適合用為趨勢證據!

所有指標都是價格出來後.依照收盤價(少數有參考高低價)畫出的.
因普遍受到動能影響.故.不應以技術指標.作為趨勢證據!!
(含多數的順勢指標.例如MACD同樣會受動能影響)
(動能背離.只表示動能轉弱.絕非下跌的證據!～可用短線急跌.或時間經過來冷卻)
---

*.成交量<---只能是[輔助證據].量的本身.除非是極端量.否則意義不大.證據能力極低!
1.量先價行.這句話本身就含有預判意味;而大多數人的預判都是[有時候準].
2.沒幾個人看得懂[量].這才是重點!～我看了幾個月.頭都變大了.也看不懂@@
3.量.是會被價格帶動的!<---[指數連三紅.散戶不請自來].充分說明了.價能帶動量的事實

4.量.是可以造假的<---主力一手現金.一手股票～價漲量增or爆量大漲的戲碼.不就上演了?!

5.但.量是很重要的[參考證據]之一.這是對的.需留意異常低量與異常大量.尤其高低檔的異常量.

作者: HappyWise 時間: 2016-10-13 12:26

關於[橫向區間盤整趨勢].

*.很多時候.大盤or個股.都是處在橫向趨勢中.或小漲小跌.或漲跌無序.

*.橫向趨勢.是逆勢系統的天堂.也是順勢系統的殺手.
但.判斷橫向趨勢有其難度.通常等確認為橫向.已經走了一段時間了!
(常比明顯漲跌需時更久)
如何盡早發現身處橫向區間.以調整操作方式.其重要性不亞於.盡早辨識出漲跌趨勢.

除上述之區間通道系統外.同樣有非常多方法.可嘗試辨識區間趨勢.

*.均線系統而言.假如[漲跌趨勢]是以<週SMA(4.8.16)>辨識的話.
則.
同組參數(4.8.16)放到日線.以大盤為例.
現在2016.1013.11:25=

週9233 > 9125 > 9038.多頭排列.週線趨勢多頭明確!但別忘了.均線是落後指標.
日9239 < 9254 >9233～日(4)9239 > 日(16)9233～短介於中長之間.此為[偏多整理].

故可得知.目前週日趨勢=週線多頭.狀態中的.日線偏多整理格局.
---
如用機率來看:
1.短>中>長=多 = +30
2.短<中.且.短中>長=偏多 = +15
3.短中各在長的上下=橫向 = 0
4.偏空 = -15
5.空 = -30

*.因趨勢不易形成.形成之後也不易快速改變.(2016.0624.歐洲脫離英國的大跌.未能改變上升趨勢)
(就德英法股市.之後的表現而言.我慣用[歐洲脫英].而非英國脫離歐洲)

所以新手我.都會再加上月線SMA[2.3.5]來強化主趨勢的權重.
目前月SMA(2.3.5)=9192 > 9151 > 9020.

若用<月+週+日>均線來看.剛好各有5種組合.各給正負分機率.
(即使月週日各+30.也只有90 = 永遠有10的未知)
則我們可以說.上述時間點的當時狀態.

月 +30.
週 +30.
日 +15.
趨勢=從昨天的90%上升機率--->變化為75%機率上升.
另外的25%機率為橫向or下跌.

作者: HappyWise 時間: 2016-10-13 12:26

下一秒or明天or明年會如何?
沒人知道.也無法知道～事實上.並不需預知

操作者需要預知的.只有=
如果明天下跌.跌到哪.要做甚麼? Why?
如果明天上漲.漲到哪.要做甚麼? Why?
---

走勢K線圖=地圖;
指標(含量.含均線)=路標;
趨勢=不精準的定位系統;

趨勢.是用來讓新手我.
1.不致走錯方向錯得太離譜 +
2.避開懸崖以免粉身碎骨 +
3.跟隨地形.試著攀登高峰.
地形時而平坦順暢.時而崎嶇坎坷(難盤).
看懂趨勢.於我是極端重要的項目!～僅次於資金配置.
否則.
再好的順勢系統.用在區間盤也是兩頭巴!
再好的逆勢系統.用在趨勢盤也是大災難!

心理素質 > 資金控管 > 趨勢辨識 > 交易方法(系統) = 需搭配[紀律].系統才能有效執行

至於預測.
我花了約數年.每天超過14小時學預測～是有很多預判方法堪用.準確度也尚可;
但.我發現自己無法靠預測致富～好像也沒幾位操作者能靠預測長期獲利!!(我沒聽過)
所以.
考量到自己魯鈍的資質後～又花了數年.才把所學的預測方法去除.
只保留[合邏輯].合理的部分.

例如:
價格要從100漲到200.必定要先漲到110-->120-->...
如果價格是從100-->90-->80.我絕不預測他會上升到200.這就合邏輯.

例如:
價格如果要從200-->50的過程止跌回升到100.則必定會先反彈到60.這也合邏輯.

例如:
多頭的現象= 一頭比一頭高 + 一底比一底高.
則破前低之前.我都假定多頭趨勢不變.亦是合邏輯.

例如:
2016.1011.拉高下殺.預告了[擴散整理]的可能性.
那天的低點9167沒跌破之前.我可以認定=大盤還沒要崩盤;
那天的高點9327沒漲過之前.我可以認定=大盤還沒要挑戰5萬點～這也合邏輯

作者: HappyWise 時間: 2016-10-13 16:42

2016.1013.四.

---操作現況=
*.現貨=維持5檔.持股比55%.

*.期權=無操作.

---帳戶淨值狀態=
A.今日現貨= +1893.
B.今日期權= +5575.
C.今日損益= +7468.

D.現貨總計= -15030.
E.期權總計= +3470.
F.總額盈虧= -11560 = -1.08%

---檢討=本日無交易.
開盤前開始打字.到吃完午餐.剛好收盤～不給我下單了

---明日交易計畫=按紀律執行.

---環境觀察=

1.外資昨天多單留倉9萬多口.好像是第二高～今天減碼萬口.
可見不只我會怕～即使大傢伙們.也照樣會怕

2.台幣匯出四天了.股市推升動力可能減弱.

3.港+韓+印度+菲+印尼+泰(泰皇關係).都已有些跌幅.
道瓊+SP已盤多日.
那斯達克也破三週低.
德英法俄.也正在拉回.
短線上.只有<費半+英國+台股>較強.

4.黃金連漲三天.

5.櫃買指數(中小型股代表).已跌破大盤8885的位置.
惟台灣五十(大型權值代表)+半導體+塑膠+台塑化.仍維持強勢.

*.以上事實.告訴我風險靠近～!
---

這狀況.有四個可能劇本=
A.跟著國際股市一起拉回.但這需要一個理由<--沒有理由的下跌.後續是很可怕的!!

B.跌完的中小型股跳水完畢.想上岸了.
此時.只需權值股輕輕一拉.指數就這麼.飄～上去了

(近期的利空不算少.指數卻能撐在高檔不墜.why?)
同樣.沒有理由的上漲.也是粉可怕的喲

C.導演還沒寫完劇本.所以繼續盤～盤盤

D.走勢學猴子～跳上跳下的.這種最傷腦筋.我的系統.並無能力應對這D劇本...
疑～～～發現系統破洞了!

作者: HappyWise 時間: 2016-10-14 14:59

本帖最後由 HappyWise 於 2016-10-14 15:06 編輯

2016.1014.五.

雖然下雨.但果園內有10隻美美的白鷺鷥正在吃早餐.吃一吃脖子還會晃幾下.哈哈

---
08:30.因趨勢有緩慢變化證據.不再只多不空;
且明確風險逼近～需密切注意狀態!

09:01.現貨開盤.短線趨勢(日.分)離開多頭.可開始期權偏空部位.

09:05.空一口11月T50期(71.5).預備接續10月的相同部位.

09:05.期現貨都往上拉抬中.但方式與我的系統不符.出了3支買進原因消失的現貨.只留2支.

09:14.加一口11月 Buy Put 9100(127).期權短空.
09:49.空一口11月廣X達期(64.1).期權短空.

這是原本上漲過程的強勢股.空他沒道理～空的點位也不對;
單純只因.股票期多數低量.要找遠月的合適標的.又要考慮滑價.
高價股我也不能碰.所以左手跟右手猜拳之後～亂抓一個來充數

*.跑來兩隻村裡的狗.把我的寵物們(雉雞+白腹秧雞+白鷺鷥+一堆八哥)都嚇走了

10:01.平倉實驗的友X達期+群X創期.收回保證金備用.
期間不夠+位置不對=失敗的實驗.

10:40.拉抬方式不符的結果出現.大盤破了1011低點.也破了0930低點.
但期貨與台灣50.都沒確認這個跌破～多頭趨勢的維持力.強度超過我預期!
韓港日菲印+黃金台幣.目前也下殺力道薄弱～
看多的=這裡是可疑的短多點.
看空的=反彈後是可疑短空點.

如果不是以急跌方式扭轉趨勢的話.

通常梳個美美的頭型.花上好幾週.甚至大半年.也是要的

目前從0920起.到今天剛好盤三週.
導演說.髮型還沒梳好.劇本不急著上場～多空都乖乖不急

12:05.
當.全球都知道是危險的高檔時...
當.大多數人意見一致地看空時......

---操作現況=
*.現貨持有狀態=去3留2.持股比28.3%

*.期權留倉狀態=
空10月T50一口(71.5)
空11月T50一口(71.5)
空11月廣X達期一口(64.1)
BP 11月 9100兩口(160+127=143.5)
SP 10月 9100一口(53.0)
SP 10月 9000一口(32.5)

---帳戶淨值狀態=
A.今日現貨= -1743
B.今日期權= +4197
C.今日損益= +2454

D.現貨總計= -16773
E.期權總計= +7667
F.總額盈虧= -9106= -0.85%

---檢討=
現貨實驗大敗.10月開盤一天買15支.剛好去接<季底作帳>完畢的個股;
(當初確實沒想到這點～高檔作帳完畢後.就...被結帳囉～~~哈

現貨要反敗為勝.得等很久了～
月初會買那麼多.原因就是=趨勢仍在多頭確立格局中!
要遇到<月週>趨勢從低檔翻多.得再等幾個月.這次時機已錯過

---明日交易計畫=

1.現貨=月週趨勢雖轉弱.但趨勢改變通常沒那麼快;
至少需跌破短中長三均線中的[長均].趨勢才可能轉空;

目前連中均都還沒跌破.所以新手個人.仍以多頭整理視之.
機會合適的話.可能增加現貨持股.

2.台灣五十與台指期.到收盤仍未確認大盤的跌破為有效;
但期權短線.我已開始偏空操作.
在中長多趨勢裡做短空.得小心應戰才行

3. [想得美作戰計畫] 暫定為 :
先調整到11月 = 空2口T50(已1口) + BP兩口(已完成) + SP 2～4口.的狀態.

用兩口BP= 保護現貨;
用2～4口SP= 減少BP的耗損;
用兩口T50= 做空.

A計畫.如遭遇下跌=找機會平倉<空10月T50期>.並.<SP 11月>兩口以上;
B計畫.如遭遇上漲=找機會<空1口 11月 T50期>.並.平倉現有的<10月SP兩口>.
C計畫.如遭遇大漲=認賠BP.視情況認賠T50.
D計畫.如遭遇大跌=暫不加空期權～因現貨部位降低.應評估是否減碼期權.

---系統問題=
關於猴子盤(跳上跳下走勢)的部分.仍未能解～

作者: 山林雅境 時間: 2016-10-14 15:57

HappyWise 發表於 2016-10-14 14:59
2016.1014.五.

雖然下雨.但果園內有10隻美美的白鷺鷥正在吃早餐.吃一吃脖子還會晃幾下.哈哈

選定的操作手法，務必是準確性高又高。下手還是以安全資金做最高指導原則。

作者: HappyWise 時間: 2016-10-17 19:59

本帖最後由 HappyWise 於 2016-10-17 20:00 編輯

山林雅境發表於 2016-10-14 15:57
選定的操作手法，務必是準確性高又高。下手還是以安全資金做最高指導原則。

2016.1017.一.

---現貨狀態=
持股只剩1支.持股比17.6%
今天出掉的是台X化.
沒想到這種大型牛皮股.也能15分鐘從昨收87.7殺到85.9--->再拉到收平盤

---期權狀態=
*.開始學基本功!
徵求善心大德指導

---重大收穫=

公開操作紀錄.果然大有益處!
承蒙山林兄指點.才知道自己問題出在哪!～感謝您

==>山林雅境: [選定的操作手法，務必是準確性高又高。]

上週五看到山林兄這句話.真的是...當頭棒喝!

1.原來自己過去的七年多.竟然都不是以.[獲利].為出發點～
(很難想像吧!～但.卻是真的)

2.赫然發現.自己沒有<高準確性>的短線操作方法!

3.所以～預計以股票期貨為主體.從頭開始練<操作>的基本功!
過程中.慢慢尋找與學習.短線交易之道!
短線做得好.才能長線沒煩惱～

---帳戶淨值狀態=
A.今日現貨= +1403
B.今日期權= +1948<---老貓今天賺1萬多.我卻只有1千多～

C.今日損益= +3351

D.現貨總計= -15370
E.期權總計= +9615
F.總額盈虧= -5755= -0.54%

作者: oldcatlo 時間: 2016-10-17 22:52

HappyWise 發表於 2016-10-17 19:59
2016.1017.一.

B.今日期權= +1948<---老貓今天賺1萬多.我卻只有1千多～

報告 H大:

扣掉手續費還真的是---$ 10.244.-

10/13 & 10/14 都平倉了，站上5分K 21MA平一口。

凹到尾盤平第二口，但不敢做多。

這也是我說第二口都賺不到錢。如第一次平兩口可多賺七千大洋。

作者: HappyWise 時間: 2016-10-18 13:57

本帖最後由 HappyWise 於 2016-10-18 14:00 編輯

2016.1018.二.

---現貨狀態=
今天收購了四家上市公司.

所以持股變成5支.

---期權狀態=
昨天試多兩百多元的聯X發X科.今天早盤觸發停損.虧了5千多@@
資本小的人.操作高價股.停損無法設夠.震盪一下.就得出局～
(觸發完.把我掃出場.他就不跌了.每次都這樣

(昨天的現貨台X化也是.把我掃出場後.今天就創高收89～這就是傳說中的[持股意志不堅]

今天又試多了一檔三百多元的.明天不知會不會一下子虧七八萬

所以有必要.空一口11月T50(71.7)避險;
如果T50漲.個股跌.那就越避越險.兩頭大賠

---帳戶淨值狀態=
A.今日現貨= -1925
B.今日期權= -250
C.今日損益= -2175

D.現貨總計= -17295
E.期權總計= +9365
F.總額盈虧= -7930 = -0.74%
---

農作上工.割草去～

作者: HappyWise 時間: 2016-10-19 14:02

2016.1019.三.[九月商品結算日]

09:12.很多年沒使用了;
昨天盤後.以技術分析方法看線圖.才驚覺今天有機會過9285.
早盤的走勢.也符合技術分析.
沒想到.
以外資基本分析為主體的大盤.連結算日也會符合.不知是否巧合@@

所以避險用的[空11月T50](71.7).於72.3大虧6千多認賠出場@@

---帳戶淨值狀態=
A.今日損益= +20659 (期現貨都小賺一些)
B.總額盈虧= +12729 = +1.19%

*.因應短線練功之需.已將中長線之現貨出清.資金多數轉到期貨帳戶.
故不需分列期現貨.
---

連日苦思[準確率較高]的操作方法.
昨晚想起多年前.以技術指標建立的簡易短線系統.
與原先的中長系統差異頗大～
(同樣是我沒能力轉為程式碼的.未經實證為有效.故不公布.以免誤人)
之後.新手就以短線系統為依據.來學習操作一段時間

久沒看技術指標.
對於指標變動的(個人)解讀上.竟與幾年前有不同感受～

作者: HappyWise 時間: 2016-10-19 16:44

本帖最後由 HappyWise 於 2016-10-19 19:21 編輯

*.股票期貨.近月商品.一年(240日)均量.<2016.1019.九月份結算後.手工查找>
如有錯漏.歡迎補充與更正.感謝!

*.均量太低的商品.請務必小心<流通性>與滑價問題!!
(新手個人是盡量只做500口以上標的.但.量是變動的～會波動就會量增.不太動就會量縮)

---
*.ETF期貨=表彰10000股～漲跌1元=1萬元.

0050=台灣五十(730)
0061=元大寶滬深(578)
006205=FB上証(3378)
006206=元大上証五十(310)
006207=FH滬深(280)
00636=國泰中國A五十(157)
00639=FB深100(402)

---小型股票期貨[大立光+精華+碩禾]=表彰100股～漲跌1元=100元.

3008=大立光(174)<---小型大立光期.未滿一年.量高於大期.[小型1=100]

---以下普通股票之期貨=表彰2000股～漲跌1元=2000元.

千口以上=代號=股票名(年均量)

2330=台積電(1541)
2317=鴻海(1330)
2498=宏達電(2976)
3673=TPK-KY(2007).[已測試.屬於期貨.故.不需簽屬KY同意書.也能交易]
3481=群創(1119)
2409=友達(1338)

五百口以上=代號=股票名(年均量)
2454=聯發科(923)
2474=可成(912)
2448=晶電(825)
2303=聯電(579)
2353=宏碁(587)
2881=富邦金(631)
2882=國泰金(499)

兩百口以上=代號=股票名(年均量)
2002=中鋼(354)
1476=儒鴻(273)
2049=上銀(200)
2377=微星(200)
2324=仁寶(273)
2356=英業達(297)
3514=昱晶(261)
2313=華通(220)
4938=和碩(267)
3231=緯創(347)
2439=美律(230)
2618=長榮航(468)
2603=長榮(224)
6269=台郡(206)
2891=中信金(392)
2886=兆豐金(266)
2885=元大金(309)

一百口以上=代號=股票名(年均量)
2406=國碩(177)
3576=新日光(152)
6176=瑞儀(146)
2485=兆赫(160)
2308=台達電(117)
3037=欣興(185)
6282=康舒(110)
2354=鴻準(107)
2887=台新金(182)
2890=永豐金(142)
2884=玉山金(183)
2892=第一金(124)
2823=中壽(167)
2883=開發金(120)
2888=新光金(184)

作者: oldcatlo 時間: 2016-10-19 17:21

HappyWise 發表於 2016-10-19 16:44
*.股票期貨.近月商品.一年(240日)均量.
如有錯漏.歡迎補充與更正.感謝!

要做個股期貨一定要觀察一周以上，最好是小時線的一個完整 [ 漲+跌 ] 勢。

當量少時，一定會有滑價的情形發生，尤其是百元以下的個股，

很可能價差為上下兩檔，也就是買到想賣，現虧三到四檔，約600~800元。

要做個股期貨，必須對60K的線型有把握，否則一個洗盤，停損出場後，就沿著原始規劃方向前進。

建議一開始只做500口以上個股，避開滑價損失。

作者: HappyWise 時間: 2016-10-21 14:24

===2016.1020.四===

09:50.因歐洲最大石化廠爆炸.台X塑四寶大飆.帶動大盤創9331本波高.
10:15.鴻X海終於創.還原權值歷史高.過了2007年10月的高點

有客到～

===2016.1021.五===

早上9點.農會開會～9點多期貨下好觸價停損單.
去簽到一下.跟村長聊幾句.沒等領贈品就趕快跑掉

回來已經從9346殺到9292.
之後～過好久.才發現早上出門前.五支期貨中(有買有賣).又有錯單了

觸價停損單.買賣方下顛倒.停損變成加碼.哈哈

又白虧了數千元.每隔一段時間.就發生這種錯誤.真是老糊塗

---帳戶淨值狀態=

A.兩日損益= -7106
B.總額盈虧= +5623 = +0.53%

---交易計畫=

1.六個交易日內.大盤如跌破9220.則新手個人.將縮小部位.提升風險控管

2.任何時候.若過了今高9348.則新手個人.繼續作萬點大夢

---練習心得=

1.高手說:[進場容易.出場難].但～那是作大波段的高手;

對於新手我而言.
進場點位<---從一開始.就決定了部位的成敗～!

太早進場=走勢根本尚未發動.震盪過程.就足以將部位沖刷出場

太慢進場=走勢已經完成一大半.進場後可能小賺一點;但.出場則可能變成賠錢的

這.合適的進場點位.還真難拿捏～

2.操作過程.感覺[短中長]其實非常相像;
都是個類似<嘗試錯誤>的過程=
看對+做對+抱對.才能賺～錯一項.就高機率賠損

錯了?～那當然快跑!

差別在於.中長波段.能用相對位置比對.
進場點慢些.進場價位[差不多].大致也還好.賺多賺少的差別而已;

然.短線交易.
2-1.進場位置就決定成敗了.要求非常高～

2-2.短線上.隨機走勢時常大於趨勢影響力.也沒能用相對位置去比對.
2-3.沒用技術指標輔助.[猜對]or[感覺對]的機率頗低

3.以往多年.都把金融操作.視為

<與世界頂尖心智交手.的線上.策略鬥智遊戲>!

老實說～非常好玩.呵呵

現在想以[獲利]為主要目標時.才驚覺到.其實難度非常之高!

操作週期越短.難度倍數越暴增～!

越來越佩服那些.能靠當沖獲利的高手們!!

---

發現.
A.若沒寫出<系統方法>.則根本無法寫[交易紀錄]～因沒進出點位與原因@@
B.但這幾天交易數十筆.有些留倉.有些快速認賠.也無從寫起@@
似乎.
中長波段的交易者or基本分析操作者.才適合寫操作紀錄!

那就～～～想想看該寫甚麼.........

---
現貨尾盤.有些個股出現換手量.
新手看不懂那些個股是要多.那些個股是要空

請問.換手量哪位高手會判斷的?
可否提供參考意見.指導新手我

作者: HappyWise 時間: 2016-10-21 16:28

本帖最後由 HappyWise 於 2016-10-21 16:31 編輯

HappyWise 發表於 2016-10-21 14:24
===2016.1020.四===

09:50.因歐洲最大石化廠爆炸.台X塑四寶大飆.帶動大盤創9331本波高.

貼張<巧合圖>.如有雷同～純屬巧合=

---
等距測量.同樣也是巧合.本身並無任何證據力;
新手個人我.算術太差.手指頭不夠計算等距測量.所以幾乎從來不計算

註: RSI(5).這指標與多數指標相同.是用收盤價計算的.沒算上下影線.

作者: HappyWise 時間: 2016-10-21 20:24

HappyWise 發表於 2016-10-21 14:24
===2016.1020.四===

09:50.因歐洲最大石化廠爆炸.台X塑四寶大飆.帶動大盤創9331本波高.

ㄟ～忘了說明.[六個交易日內.若沒跌破9220的話.則...].是怎麼來的

這不是啥神奇的預測.

而是新手個人我.自創<邏輯分析法>中的一項.

淺顯至極的原理=

1.本月(2016.10)開盤=9219.52

2.若要崩跌.至少總要先出現月線黑K.

3.若月線沒收黑.又怎會崩盤?

所以～這9220並非任何預測.而只是個[事實證據]的判斷依據

---

下個月也相同.前半個月.怎麼跌都好說;
只要月線能收紅.就同樣.[不可能+絕無可能].崩盤～之後每個月都相同

同理.崩盤後.只要月線沒收紅.就不可能會是<多頭>or<大長多>.

依此類推.簡易邏輯

---

雖然我仍看多.但.操作時區不同.
短線上.拉回隨時都是可能的!

目前手上期貨=
空T50(72.8) +
空最大最強的權值.台X積X電(190.5);

只有尾盤多富X邦X金(45.2).但收盤時遇到換手量.多空不明.

所以.實戰時.[預判]<---能用上的.真的相當有限～更何況未必準確

作者: oldcatlo 時間: 2016-10-21 21:01

HappyWise 發表於 2016-10-21 20:24
ㄟ～忘了說明.[六個交易日內.若沒跌破9220的話.則...].是怎麼來的

這不是啥神奇的預測.

我是今天的單留倉，15分K 的四線開，等匯合，應該會先下再說。

作者: HappyWise 時間: 2016-10-23 16:20

本帖最後由 HappyWise 於 2016-10-23 16:22 編輯

oldcatlo 發表於 2016-10-21 21:01
我是今天的單留倉，15分K 的四線開，等匯合，應該會先下再說。

報告老貓:

以您慣下兩口單的情況.您可考慮:

例如週五.T50歷史高73.05
您的空單訊號出現在72.60

假若您的停損.是高點上方1檔=73.10的話.
則.
第一口空在訊號發生=72.60處.沒變;

第一口成立後.(進場原因成立後)～第二口可預掛在:
A.停損前.(72.9或73.0).或.

B.空單訊號失效前的位置.
(放空原因消失點.或不成立的點.如果是73.0則掛在72.90或72.95之類)

C.停損單兩口.同時預掛在.原本的停損位置73.10沒變.
---

如此.
一方面您原本就會做兩口.所以並無.虧損提升的問題存在;
一方面.如果看對.只空到一口.頂多少賺些.未必損失;
一方面.如果走勢發生反覆.則可能接到更好的點位

如果接到停損前2檔=73.0
則成本由72.6變為 = (72.6 + 73.0)/2 = 72.8～
則.
1.看對可多賺= 0.2X2 = 0.4 X 10000= 4千;

2.看錯可少賠= 2千;

3.耐震程度稍微提升.有利於部位持有.

有以上三優點

---

缺點.這幾年我用的次數不多.目前只感受到一點=
可能因73.0未到價or觸價但未成交～使您少賺一些

關於這點.
我是想成=[反正出場訊號出現.當時的價位.未必能肯定獲利].如此即可

(事實上.交易系統若採用稍長一點的訊號.就會時常進場價位正確;
(但等到出場訊號.卻已真的由盈轉虧.賠錢出場!

以上報告.證實自雷神索爾的研究.敬供參考

作者: HappyWise 時間: 2016-10-23 16:56

本帖最後由 HappyWise 於 2016-10-23 16:58 編輯

HappyWise 發表於 2016-10-21 16:28
貼張.如有雷同～純屬巧合=

提到指標背離.就該提到.
所有的<價+量+指標>.有.可.能～都是主力作給我們看+畫給我們看的!!

以下轉貼自=

http://jesse0606.pixnet.net/blog/post/42121766

===轉貼開始=

　　「幽靈的禮物在」規則一：「在一個像交易這樣的失敗者遊戲中，我們在與大眾相敵對的立場開始遊戲，直到被證明正確以前，我們假定我們是錯的。」可以改寫成：

　　「給呆瓜的禮物」規則一：「在一個像股票市場這樣的呆瓜遊戲中，我們假設自己就是呆瓜隨時都在被人玩。直到有賺錢以前，我們假定我們都是處於被騙被玩的狀態。」

一位良心發現的交易員自述：我們是怎麼玩弄散戶的！

2015-04-02 / 作者 : 黛雯 /

　　下面是一個熱貼，是國內一個有「良心發現」的交易員的自述，揭示了為何散戶老是股市輸家的原因，特轉貼在此，和大家分享。事實上，這些都還只是初級的玩兒法，華爾街的玩兒法，比這些高級數倍！

　　一位良心發現的交易員自述：我們是怎麼玩弄散戶的

　　我曾經在一家知名的公司做投資，從研究員做起，後來被抽調去做投資。上個月，我離開了這家公司，總結自己3年的投資經歷，越發感覺到自己原來的研究一文不值，也體會到中國股市中散戶是多麼可憐和悲哀。下面是我自己工作中接觸到的一些經歷，別在心裡一直沒有說過，如今終於想把它說出來，告訴普通的投資者。

一、選票

　　如果我們想做一支股票，公司會組織研究人員和投資經理，探討出一支大小合適，前景無需多麼優秀，但幾年之內絕對不會倒閉的那一種。另外，公司的背景和市值也是我們要考慮的因素。

二、拜票

　　再選出股票後，公司會安排公關人員（一般都是一個資深研究員和一個超級美女）去拜會該公司領導，告訴他我想投資他那支股票，請他們配合。行內成為「拜票」。那麼要求上市公司如何配合呢？就是在我們吸籌時，在公報時儘量將業績放平，或者適當隱藏利潤，這一點公司很容易做到，只要對報表進行適當調整就行了，例如，將某些損益一個季度提完，使其報表看上去虧損；或者將後面數年的費用半年攤完，這都使得當期報表非常難看。

三、砸盤

　　拜票成功之後（成功的幾率幾乎是90%，因為這些高管也想掙錢啊，你懂得……），就要開始進一些籌碼，這些籌碼主要用來砸盤的。

　　怎麼收集這些砸盤的籌碼？我不會每天慢慢去收集，因為這樣會使股票天天上漲，反而難以收到足夠的籌碼，還容易被散戶搶，並使技術指標形成向上趨勢，更使自己收集成本提高。我會在某一天用大漲的辦法來收集，當連跌數天後，散戶都悲觀失望，猛然一個大漲，套牢的看到了希望，不會拋出；而短線獲利的，可能就交槍了，其實，在這個價位我只是要砸盤的籌碼，不需要收集很多，因此用猛然大漲的辦法就很容易達到目的。

　　第二天來個低開。為什麼要低開而不高開，因為我昨天收集的籌碼並不準備獲利，而且要讓昨天追風進去的短線籌碼幫我砸盤，如果高開，很容易讓短線籌碼獲利，他們就會在下跌途中有更多的資金來跟我搶籌，所以一定要低開，消耗這些短線資金。在這個下跌途中，我將逐步用單托底，因為我要形成自己的底倉。經過幾天的連續下跌，有些割肉的籌碼就會回補自己的倉位，這時候我不能讓他們回補，我必須迅速的吃上去讓他們追風，當形成追風盤時，我將在底部的部分籌碼高拋，一是為了降低成本，二是騰出資金，然後再迅速的砸下去。

　　同樣的，我會邊托邊砸，這樣一來我就會得到更多價格更低的籌碼。

　　當跌到很低位時，基本上就沒人和我搶籌碼了，因為在這個下跌途中，我通過不斷的高拋低吸，不斷的大幅度振盪，將大部分抄底的，搶反彈的都套在下跌途中，或者將他們虧損怠盡，使其不敢在來涉足這個股票，這時候我的目的就達到了。而公司的配合在這時就非常關鍵，長時間的業績沒有任何起色，使大部分散戶因懷疑其會不會ST，到恐懼驚慌，高位籌碼就會不斷的掉落，我就可以在底部橫盤當中不斷的高拋低吸來收集籌碼，這個可能需要較長時間，關鍵看頂部籌碼掉落程度而定，如果高位籌碼長時間的不鬆動，那我就不會去拉這隻股票。

四、散佈消息

　　當籌碼收集足夠多時，公司的業績也會轉好了，因為在我收集籌碼當中，公司將後面幾年能想的出來的損益，或者費用都在那一年半載中攤完了，後面的報表當然好看。這時候我拉起來毫不費力，也無需多大成本。當這個市場裡其他人看到這個股原來這麼優秀，必然跟風者眾，我就在這這當中逐步減倉。

　　會通過東財股吧、新浪微博、傻瓜理財直播等互動交流社區去發佈一些關於上市公司的消息，當然，因為我們是跟上市公司溝通好的，自然我們能拿到第一手的消息，引發投資者關注。

　　公司能如此配合，那他能得到什麼好處？其實很簡單，我將股票拉到高位，他們也能賣個好價錢；在低位時，他們同樣可以購入自己的股票，還能掙得名聲，這樣一來收益會相當可觀，何樂而不為？

五、監管

　　當然，如果我做莊，還必需考慮很多問題：

　　第一是證監會的監控，他們捏死個把蒼蠅還是不成問題的，所以操控股票不能讓他們抓住把柄，這時候就要考慮多戶頭，或者拉幾個私募大戶集體作戰。

　　第二要考慮產業資本的問題，如果我們拉的時候，他們看到利潤可觀，結果大量拋出籌碼，那我們就慘了，必然會虧本出局，在做之前就必需先和他們溝通好，而且還要瞭解他們手上的流通盤是多少，拋售意向如何，這就是大小非問題。

　　第三個要考慮的是老莊，如果這個股沒有被老莊放棄，那我是儘量不會去碰的，因為一但被老莊反做，那你死得就慘了。

　　第四個就是大盤狀況，跟風的多不多，社會上的存量資金足不足，如果大部分散戶或者大戶都剛被大宰一刀，這時候就不適宜做股票，你拉人家賣，結果把自己套在裡面，那現在最適宜的就是砸股票。一般人都有個心態，20元買的股，跌到15元不賣，跌到10元不賣，跌到5元仍然沒多少會人賣，但是你要跌到2元再拉回4元，不少人一看翻倍基本上都會割肉的，特別是長時間的向下或者橫盤。如果這些問題都解決了，砸盤就要開始。砸多少為適宜？根據大盤狀況，每天操盤必需跟著大盤走，當大盤大跌時，你必需深砸下去，這時候成本很低，只要用少量籌碼將關鍵點位砸開即可，會有止損盤幫你接著砸下去。但是尾盤必需進一些籌碼，防止第二天大盤走低或者走高，有一定量籌碼就好靈活掌握，也就是說，要在操盤時盯著指標股。

　　為什麼要盯著指標股去做？關鍵就在於成本，隨著大盤波動，你的成本最低，指標股跌時，你也跌，所用砸盤籌碼量最少，因為沒有多少人敢買，可以深砸。當大盤漲時你去拉，同樣無須買多少，只要將關鍵點位的籌碼買掉即可，有人會將股價推上去，到一定高點，你還可以將低位進的籌碼出掉一些，這樣可以騰出一點資金做一點差價。

　　所以，我們看到的股市局面就是要漲一起漲，要跌大家都去跌。

六、針對不同投資者的策略

　　在股市中的人分好幾種，趨勢投資者，套牢後不理不睬者，技術派，基本面派，長線客，短線炒家等等。

　　我要在這個股票裡做莊，這些人我都要面對，儘量的讓他們在我控制的這個股票裡少賺或者割肉而去，這時候我就要用很多辦法來對付，因為他們賺多了，意味著我就賺少了，他們不割肉，我就賺不到錢。

　　技術派一般短線較多，喜歡做波段，這裡面高手很多，這些也是我們要重點提防的，有時候稍有不慎就可能導致我們整個計畫的夭折。因為一些高手有不少死忠跟著，容易形成較大的資金買盤或者賣盤。有時候，我們也會跟一些民間高手進行溝通，希望他們能配合我們的佈局，當然，我們會讓他們在這其中也能有所獲利。

　　我一般最喜歡套牢後不理不睬的，這些人把錢交給我後幫我鎖定了大部分籌碼，使我在底位有充足的資金縱橫馳騁。

　　基本面派也是我喜歡的第二位，因為當我將股價拉高後他們基本就接手了，企業的基本面在我拉高股價後變得非常亮麗，他們就會來接盤；等他們接完後公司基本面就發生改變，他們在低位就將籌碼再還給我。

　　這裡解釋一下我為什麼要猛殺遊資。

　　其實，這關乎自己的短期收益，因為短線客和遊資的錢最好賺，他們持籌碼的時間短，可以使我非常短的時間裡獲利。

　　例如套牢盤，你只能一次性的賺他一下，他然後就不動了，你就拿他一點辦法都沒有，這中間有時候長達幾年，在這幾年裡我可是要吃要喝的；基本面派也使我獲利不多，因為他們的利潤我還要和公司均分。

　　但短線客和遊資就不同了，我在一個波段中就可以獲利豐厚。

　　那怎麼做呢？

　　第一是是逐步拉升，這時候技術指標就開始走好，技術派的人一看技術指標，一般都容易被誘惑進來，這中間我就邊拉邊賣，需要控制的就是在頂背離之前將籌碼交他們手中，使他們看上去技術指標仍然沒有到頂，股價還可以漲得更高，這時候第二天來個沖高回落，然後第三天猛然下跌，他們基本上就開始交槍了，不用我來，股價就下去了，這中間自然我設定好價位來撿果實，對遊資更是這樣，上半段我來拉，遊資一看股價看漲，立即蜂擁而來，那下半段我就將部分籌碼交給他們，第二天我來個低開低走，遊資一看勢頭不對立即出逃，這時候我就要看出逃數量，並計算自己的成果，如果出逃數量足夠多，那我下午就拉起，因為大部分短線客都走了，我就不需要支付多少利潤出去，很容易將股價拉起來，而我在這兩天來回的差價最少是賺交易額的3%左右。但如果發現沒有走多少時，那我就繼續向下做。

　　這就是我們操作一隻股票的整個過程，這個時間少則一年的時間，多則2-3年。現在回頭來看，那些什麼明星基金經理、交易員，都是包裝出來的；分析師發佈的報告，也都是為了應付差事，拿一份工資。真正的操盤手是根本不看這些的。

　　現在你明白為什麼你一賣就漲，一買就跌啊？因為你跟大部分人的行為是一致的。

　　這正是機構能獲利的根本原因！

一個良心發現的交易員的自白

2015年3月27日夜

===轉貼完畢.

上方.第六點內文提到=

[[第一是是逐步拉升，
這時候技術指標就開始走好，技術派的人一看技術指標，一般都容易被誘惑進來，
這中間我就邊拉邊賣，需要控制的就是在頂背離之前將籌碼交他們手中...]]
---

如果有人不相信.價+量+指標.
都是主力能<作畫>給我們看的.
不妨去找幾位主力問問

同樣.
財報也是大股東可以<編寫>給我們看的.
小股本的公司.拿十億出來做營收發股利.股票換鈔票可以賺百億.
(當然～需經好幾手=主力+金主+媒體+不能說的利益關係者～所以實收沒有十倍)
賺一次可撐數年.數年後再來一次;
如果不相信.也不妨去找幾位大股東問問

作者: oldcatlo 時間: 2016-10-23 16:57

HappyWise 發表於 2016-10-23 16:20
報告老貓:

以您慣下兩口單的情況.您可考慮:

我是用有獲利才加碼的方法，這個方法一直有想要採用。

作者: HappyWise 時間: 2016-10-31 16:12

本帖最後由 HappyWise 於 2016-10-31 16:13 編輯

*** 2016.1031.一 ***

1.今天收月線.10月如預期=六連紅.

2.雖然掌握到主趨勢.但因學習短線與當沖.又繳了數萬學費～賺的不夠賠的

整個十月份.(2016.1003---2016.1031).期現貨累計大虧= 38元!落入敗部!

3.指標太長的問題已部分解決.(採用最簡單的解法)=由60分線.改看15分線;並以5分線當沖.

4.目前每日交易1X到2X筆(股票期貨).無法列出清單.亦無法寫交易日誌

(除非您跟我一樣.為了實戰測試與練功學習.否則千萬不可頻繁交易!)
(新手頻繁交易=可保證是必敗的!)

5.近期測試三種短線的技術指標系統.
效益都輸給老貓(oldcatlo大大)公布的<小紅藍均線系統>!

6.下個月SOP=
從做中學-->閱讀吸收經驗-->思考-->檢討-->修正-->Loop.

不知新手需花多久時間.才能學會短線操作

(跟現貨週線操作相較.還真是天差地遠啊

作者: oldcatlo 時間: 2016-10-31 19:18

本帖最後由 oldcatlo 於 2016-10-31 19:20 編輯

HappyWise 發表於 2016-10-31 16:12
*** 2016.1031.一 ***

1.今天收月線.10月如預期=六連紅.

我是小正啦 !

修正出場點中。

交易次數要少。

作者: HappyWise 時間: 2016-11-13 21:20

HappyWise 發表於 2016-10-31 16:12
*** 2016.1031.一 ***

1.今天收月線.10月如預期=六連紅.

2016.1113.日.

幾點心得記錄與分享.

A.自11月8日起.個人對於<多.空>已完全沒看法.
亦即.成為完全順勢操作者.
隨勢.但無多空

B.每個人.都應該自行研發一套交易系統.(或一套以上)
可以採用別人的系統.但.
B-1.務必要<完全明白>該系統的特性+適用與劣勢的狀況!
B-2.務必至少要修改為.合自己使用的參數.而非完全取用別人的系統!

原因=
完全採用別人的系統.只要走勢不合.出現連續虧損時.很難or不可能.完全守紀律!
而只要在市場交易得夠久夠多.連續虧損是絕對會出現的.

唯有自行研發 or 完全明白.並.至少修改為.自已願意遵守的參數.
才有可能在連續虧損來臨時.還能對該系統有信心

(但.別想創出完美的系統)

C.研發或取用的系統.應該要明白優勢何在.
如果不知道自己有何優勢?～那就先尋找優勢

(下方介紹的書中.會有足夠提示)

D.順勢系統與邏輯.適度調整後.依然可運用在當沖.或大多數時間長度上

(測試過幾套系統後.新手個人目前仍選用.最普通的均線順勢系統)

逆勢系統雖有較高的勝率.進出場點也常比較佳.但.實在與個性不合

順勢系統雖勝率低.且.去頭去尾後.只要[走勢不夠]就幾乎必敗.但.很合新手個人

E.如果沒有幾百筆或上千筆的交易經驗.最好別碰當沖!
尤其是期貨當沖!
當沖的要求.遠比週線或日線的現貨交易高很多.很多.非常多～

正如同艾爾德醫生所言=[若有紀律上的問題or資金控管的問題.當沖會將之放大非常多倍!]
如果沒能力在日線以上的交易獲利.則.當沖幾乎可保必敗.且.敗得非常快

如果對自己的交易能力極具信心者.則可在良好的風險控管前提下.嘗試當沖.可能會愛上他

(這幾個月的數百筆當沖.學到的東西.遠超過我過去幾年上千筆月週日交易)

F.原先在敗部時.新手個人很有信心.很敢於進場交易;
現在雖回到勝部.但
隨著經驗知識的提升.卻變得...對市場有著相當高的敬畏!

不知道之後.自己又會有怎樣的改變～

---

G.當初.
發兩個討論串的原因.是希望拋磚引玉.尋找出.一套能讓每位新手參考的簡易好系統.
讓.每位想要改變自己未來的人.能有個好的起始～

幾個月操作下來.小有成長後.
漸漸明白.初衷是不可能達成的任務!!

經驗雖可傳承大部分.但無法全部;
尤其是.資金控管+<紀律>.
這是靠多年閱讀.反覆操作.不停思考.持續修正...等逐漸累積的過程.才能磨練出的!

H.推薦幾本.對.有心從事交易操作(非長期投資)極有助益的必讀好書=

*.最偉大的傳奇操作者.誰能一生數次.從零到頂峰?!=[傑西李佛摩股市操盤術完整版]
http://www.books.com.tw/products/0010359583?loc=P_asb_001

*.技術指標的基礎知識=[動能指標]
http://www.books.com.tw/products/0010100895

*.艾爾德心理醫生.亦是實戰高手.提供三套交易系統=[新操作生涯不是夢]
http://www.books.com.tw/products/0010685502

*.另一套艾爾德醫生的書.雖不少重複.卻也不少新得=[走進我的交易室]
http://www.books.com.tw/products/0010679003

後兩本是今年有幸拜讀到.交易實戰上難得一見的好書!

詳閱這四本多次.再加上幾年實戰與思考.
相信用心者.應能開創自己的未來

作者: HappyWise 時間: 2016-11-23 20:34

HappyWise 發表於 2016-11-13 21:20
2016.1113.日.

幾點心得記錄與分享.

2016.1123.三.

關於<股票期貨>之當沖.需先知道:
標的=10元～50元=每跳0.05元(股票期貨X2000=每跳100元)
標的=50元～100元=每跳0.1元(股票期貨X2000=每跳200元)
標的=100元～500元=每跳0.5元(股票期貨X2000=每跳1000元)
---

建議分組操作:
*.高價組= T50 + 儒鴻 + 聯發科 + 可成 + 小立光 + 台積電 + 美律 + 上銀...等.
*.中低價= FB上証 + 宏達電 + 鴻海 + 富邦金 + 國泰金 + TPK + 微星 + 和碩...等.
*.低價組= 晶電 + 宏碁 + 聯電 + 中鋼 + 友達 + 群創 + 長榮 + 長榮航...等.

A.高價組1～2口.可搭配大台.
B.中低價兩組.可搭配小台與選擇權.
---

1.如前所述.交易經驗不足者.請務必留意.當沖與期貨.皆為高風險!

2.操作有信心者.建議從中低價組入手.且.都由1口做起.
經過一段時間.確認能控制虧損時.再增加口數不遲

3.高價組每跳1000元.如果跳10檔停損認賠=1萬元;
如果單一標的下個10口.停損=10萬元;
如果一天內.多標的交易10來次.一天可以是百萬來回;
如果運氣欠佳.遇到較多連續虧損.一個億短短幾年就沒了～!

運氣好.一兩年可以賺一個億?～這樣想的話.則您的手.肯定比我這個新手還要稚嫩

4.即使不是當沖.期貨亦限制每個月第三個週三結算.
如果只會一招<虧損就抱著>等回本;
或加上另一招<攤平>;
請小心100元的虧損.有機會變成100萬的虧損

---

5.高價組做起來像這樣=

跳個五六檔.感覺可能有走勢-->進場.
六檔=3元.股價若為150元.則 3/150 = 2%～進場差不多也走完了!剛好進去付帳兼洗碗～順便擦地板

6.中低價組做起來像這樣=

按這裡顯示圖片

股價若為80元.六檔=0.6/80=0.75%～走勢若為1.5%～則出場時.還有機會獲利0.5%上下.
此為中低價組的優勢!

故.以當沖而言.以較多口數的中低價標的.取代較少口數的高價組.應是正確選擇

7.股票期貨的交易成本.遠比兩張現貨低粉多!(如上兩圖)
有心以一日內or一個月內之短期操作.來加強奶O者.
在嚴控資金與風險的情況下.並選擇流動性高之標的～是可列入考慮

歡迎光臨 2home 打造桃花源 (http://2home.com.tw/bbs/)