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標題: 上班族之選擇權操作策略 [打印本頁]

作者: cictim357 時間: 2010-7-12 20:54 標題: 上班族之選擇權操作策略

本文章最後由 cictim357 於 2010-10-16 13:15 編輯

以極價外6-8檔，壓兩頭，賺取穩定租金(時間價值)為原則

一.資金控管：以全部資金3成操作(非常非常重要)

二.6-4比例：例如：6成SP 4成SC

三.交易時機：.結算前1-3天操作遠月

四.大漲或大跌(小虧為原則)：

1.先平倉賺錢部位，再調整至價外3-5檔

2.虧損部位不動，再買2成或3成價平部位

選擇權跟期貨一樣，屬於高風險高報酬的投資(機)行為

當然求穩求安心很重要

細水才能長流囉
http://tw.myblog.yahoo.com/jw!_pI5cKWRGRRjCCxxBOHurzA-

作者: gini 時間: 2010-7-14 09:19

真好笑上班族本就不應該玩選擇權遊戲還沒開始立足點就輸一大截聰明的妳就該知道

作者: cictim357 時間: 2010-7-15 13:50

人不理財  財不理人
這個莊家策略一個月只要花5-10分鐘就可以搞定
大盤漲或跌都沒關係  除了漲或跌停板(要調整)
以10萬操作2-3口為宜  扣掉費用每月至少穫利1000
勝率8成來算每年起碼8000收入絕對比放銀行利息高
只要搞清楚SELL PUT(做多)及SELL CALL(做空)就夠了

作者: clhung 時間: 2010-7-15 16:27

其實統計一下可以發現大部分有作理財的人或者說散戶，通常是越理越厶ㄢˋ，身邊有好幾位甚至辭職回家專作選擇權，幾年下來，大概都沒再作了，原因當然不是有賺到錢。

作者: cictim357 時間: 2010-7-15 18:57

本文章最後由 cictim357 於 2010-7-15 23:26 編輯

實際操作如下：
以今天收盤來看  大盤收7704(7月合約下星期三結算)8月台指期收7593
8月sell put 6800  價格 15.5
8月sell put 6900  價格 22
8月sell call 8300  價格 9
8月sell call 8400  價格  5.5
所以操作8月合約sell put 6800 或 sell put 6900  皆可
只要8月第三個星期三結算前大盤不跌到6800或6900
可獲利15.5點或22點(1點50元)成本約2-3點
如果做對方向到3-5點也可提前平倉
如果做錯方向也不用擔心
因為一年中一個月要大漲或大跌800點的機會最多只有2次

作者: lusong7 時間: 2010-7-18 11:37

選擇權給下列人玩的:
1:賭博的人....還是豪賭的人
2:法人避險用的
3:對沖基金賺差價用的
....
....
...
N:...最後才是想賺利息的人用的...(但請嚴控資金水位...賺到利息就好)

通常賺錢的都是運氣好的不是有眼光會看趨勢的
有很多人淺嘗甜頭..加碼投資由賺利息的人變豪賭的人

但願大家都是運氣好的人

樂活族祝福大家

作者: gini 時間: 2010-7-20 11:10

1.選擇權是莊家玩的遊戲
2.10萬一年1萬二那不如去買股票
3.可以撈自己在家撈就好了這位老兄賣鬧了

作者: cictim357 時間: 2010-7-20 18:46

任何投資都有風險
重點在自己可以忍受範圍內
有人虧損幾拾萬就氣急敗壞從此不碰投資
也有人虧損幾百萬或上千萬反而會好好思考再接再厲
人就是要自己痛過才會成長
說實在的贏家永遠是少數
之前MACD大分享{11號糖-上班族和家庭主婦最好的商品}一文
按照MACD大的方法操作
7/1起正式下單只操作2次進帳6千多美金
再次感謝MACD大

作者: gini 時間: 2010-7-21 00:14

有幾個人可以完全照MACD大的方法操作呢？結果論

作者: 山林雅境 時間: 2010-7-21 00:53

衡量自己很重要.所謂沒有三兩三就別上樑山.
選自己適合的商品投資吧.版主做選擇權看起來還得心應手就對了.分享罷了但並非對所大多數人適用.

作者: cictim357 時間: 2010-7-21 11:24

首先感謝大家的指教
豪賭曾有過每天輸贏7 8拾萬壓力實在太大
當然是十賭九輸囉

選擇權本來就跟股票.期貨不一樣
當然更不適合一般普羅大眾。
其實這個方法個人覺得很棒
價外8檔蠻安全的只要不貪心戶頭資金3成來操作
根本不必太擔心漲跌純粹分享罷了

會進入2HOME網站的大多數人
應該都有個夢想找塊清淨樂土蓋自己喜歡的房子種自己喜歡的植物------------等等
但是事與願違要考慮的因素太多
最主要還是錢夠不夠的問題
所以投資(用錢滾錢)方法就非常重要囉

作者: windnfy 時間: 2010-7-24 09:14

說實話只要見了一次ghost就可以賠掉5~10年賺的錢, 而且看到sell的價值不停的高漲,心中害怕超過的壓力可不小,有許多人說不定到一半就被嚇出場. 想要進場要有風險控管和準備.

謝謝大大提供的方法. 我也來提供一個很久以前用過的. 到期之前押人少的那一邊. 通常都是人少那邊贏. 僅供參考啦!賺賠自負 ^^

作者: Peter 時間: 2010-7-28 21:42

技術操作對一般投資人有一定難度。
人就是人，不是機器，會被心理素質所影響。

上班族做這種操作，根本是本末倒置，上班還是專心工作才對得起資方與自己，免得兩頭落空。

作者: cictim357 時間: 2010-8-20 19:23

這個方法贏錢的重點
1.資金控管
2.遇到萬一(大跌)的狀況，要調整部位

一年約一次，假設大虧5倍(調整部位，鎖住風險)，11-5=6倍穫利

作者: gini 時間: 2010-10-16 11:55

如果你不是靠賣這個過活的就是腦子還沒清醒。

作者: cictim357 時間: 2010-10-16 13:14

有人統計過1年內1個月下跌超過600點的機會最多1次，所以資金控管很重要。
詳我的部落格
http://tw.myblog.yahoo.com/jw!_pI5cKWRGRRjCCxxBOHurzA-
1.我只是一個平凡上班族，因想提前退休，所以任何可以合法賺錢管道，都願意嘗試。
2.如果願意放下偏見，仔細研究，相信不會比股票差。
3.市場上贏家的想法，他們的腦子絕對是很清醒的。

作者: gini 時間: 2010-10-16 16:37

簡單的路不走，要走難上加難的路，我只能佩服妳，祝你操作順利

作者: 山林雅境 時間: 2010-11-29 09:45

選前選後這種"心有鴻鵠"的預期心理多多少少都有.常常是選後一開盤時間價值立即大幅縮水.選擇權買方常常就是有買樂透的心理.可是往往很難達成目的.

作者: cictim357 時間: 2010-11-29 19:54

本文章最後由 cictim357 於 2010-11-30 08:22 編輯

樂透很難中啊！
為何政府可以當莊家穩賺？
散戶當然也可以當莊，
只是碰到狀況時，要懂得避險，以防大虧。

作者: cictim357 時間: 2010-11-30 08:27

例2010/09/10 9月台指約7900  操作如下：

10sp7100  11.5點 5成  ， 10sp7200  16.5點 2成  ，  10sc8400 12點    3成

萬一跌至7600  先將sc84平倉再sc79

如續跌至7500 就要bp75 2- 3成  或空期指

2010/9/16  10月台指約8100  結果上漲  往上調整即可

10sp71及10sp72平倉 10sc84不動

10sp74  12點  3成  ，10sp75  19點  2成，10sp78  53點 1成，10sp80  88點  1成

作者: lusong7 時間: 2010-11-30 08:41

如果:雷曼再起...次日開盤期貨全部跌停開出...逆價差已經達200點以上
...
當天應該可以把賺3年的全虧光
...
您的方法可以閉開以上風險嗎?.....不可以告訴投資人您不會碰到哦!

作者: cictim357 時間: 2010-11-30 17:16

沒有任何投資沒有風險啦
這個方法有幾個重點：
1.不貪
2.大概8000以上，空為主(如果:雷曼再起...，應該賺錢的)
4-5000左右，多為主，中間部份看季線判多空
3.多空比例配置
4.往不利方向位移300點時的調整策略或不玩(退出觀望)
5.資金控管，3-4成戶頭資金來操作

作者: lusong7 時間: 2010-12-1 22:58

沒有任何投資沒有風險啦
這個方法有幾個重點：
1.不貪
2.大概8000以上，空為主(如果:雷曼再起...，應該賺錢的)
4-5000左右，多為主，中間部份看季線判多空
3.多空比例配置
4.往不利方向位移300點時的調整策 ...
cictim357 發表於 2010-11-30 17:16

..
莊家.....大概8000以上，空為主(如果:雷曼再起...，應該賺錢的)
...
12月1日股市大漲147點....正價差有30點
如果再長紅....2天就可以讓上班族無法睡覺了
...
賺了362天...不用雷曼再起 ...3天...3天噴出行情照樣可以讓莊家退場
...
玩期貨選擇權沒有人設定 8000空為主 4-5000多為主
...
樂活族只是想提醒...上班族真的不適合操作選擇權.... 選擇權是很好的投資工具應給熟悉的人避險使用

作者: cictim357 時間: 2010-12-3 23:01

選擇權很多人不認同
因為利潤高，風險當然高

這個方法利潤不高，風險當然小一點，大概月報酬2-3%

這個月一開始操作6成sc9000及4成sp7600，12月1日股市大漲147點....正價差有30點
sc9000不動，sp7600調整為sp8200，買期指多單避險------睡的很安穩

作者: lusong7 時間: 2010-12-4 20:34

選擇權很多人不認同
因為利潤高，風險當然高

這個方法利潤不高，風險當然小一點，大概月報酬2-3%

這個月一開始操作6成sc9000及4成sp7600，12月1日股市大漲147點....正價差有30點
sc9000不動，sp7600調整為sp ...
cictim357 發表於 2010-12-3 23:01

您應該已經犯了操作選擇的大忌....獲利小但風險增加
您可以說明您期初sell 7600put 9000call 獲得點數轉成金額(扣除手序等費用)是多少嗎?
假如7600 put 您平倉好了....但您又sell put 8200 +買期指多單避險(正價差有30點).....風險應該現在才來到您卻不認為(大漲時sell put ...正價差時買期指多單)
...
...
雖然離當月結算沒有多少天....漲不到9000您可以睡的安穩
但若下一個交易日(歐洲風爆來了)期貨開盤大跌300開出...正價差轉逆價差....持續殺低
sell put 8200 +買期指多單 (突然反轉)應該傷腦筋了...
很不幸再下一日...北韓再放炮不小心死了日本遊客....
當日再殺300點開出....7600 put 您有平倉還好...若沒有慘了!
..
..
2個交易日 600點蒸發....不知您會認賠殺出嗎?...
(更恐怖的是明天就是結算日)
若您保證金很多...那就要賭一下會不會壓低結算....(期交所公佈..調高保證金成數)
...
上班族..心臟應該沒這麼強...那幾天應該魂飛魄散...班不用上了...心早已飛走
...
您的操作很有可能一直賺20個月...但碰到一次保證連本代利吐回去
...
您千萬不可以告訴上班族...沒這麼倒楣會碰上以上情形....
也許樂活族就是這麼倒楣...曾經碰上

作者: cictim357 時間: 2010-12-4 23:10

我用500萬操作200口
sp7600 80口平倉淨利約28000
sc9000 成本18 (下星期一準備平倉轉1月份)目前淨利72000
期指多單1口 8598
但若下一個交易日(歐洲風爆來了)期貨開盤大跌300開出...正價差轉逆價差....持續殺低
會認賠殺出-苗頭不對先跑
2個交易日 600點蒸發....不知您會認賠殺出嗎?...
早已跑掉了

漲我不怕，怕大跌，所以只要感覺不對就要跑-不管輸贏
當然不敢保證，但如果照我的方法，長期下來應該不會輸

作者: cictim357 時間: 2010-12-4 23:13

本文章最後由 cictim357 於 2010-12-4 23:16 編輯

sp8200目前賺10點-100口-淨利40000
期指多單1口 8598 賺32點

作者: lusong7 時間: 2010-12-5 21:40

我用500萬操作200口
sp7600 80口平倉淨利約28000
sc9000 成本18 (下星期一準備平倉轉1月份)目前淨利72000
期指多單1口 8598
但若下一個交易日(歐洲風爆來了)期貨開盤大跌300開出...正價差轉逆價差....持續殺 ...
cictim357 發表於 2010-12-4 23:10

莊家.....大概8000以上，空為主(如果:雷曼再起...，應該賺錢的)

您應該沒有碰到期貨跌停開出的日子...那天絕對是輸您2年的對方絕地大反攻的好時機...
sc9000 成本18 (下星期一準備平倉轉1月份)目前淨利72000代表您放幾乎1個月且口數超過100口
若星期一:市場突然傳出對岸撤飛彈.....期貨漲停開出...您跑的機會都沒有
期貨瞬間漲停您應該也沒碰過.....(期貨1口多單600點賺的多少?100口sell call 9000您應該向上班族說明可能會賠多少?)....但不能說您沒這麼衰會碰到

怎麼您的玩法不能碰到雷曼再起或簽2岸合平協定...跟本不能碰到期指漲跌停

看懂了嗎?您可以玩...但上班族不適合玩
今日指數8600 7%=600點+正逆價差....
您的玩法真的不適合上班族玩.....

不向您說明了(您和我算同類)....我明天(星期一)也要盯盤....

作者: cictim357 時間: 2011-7-14 19:04

本文章最後由 cictim357 於 2011-7-14 19:08 編輯

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上面的策略風險很大，雖然目前每個月都穫利，但是口數不宜放大，碰到一次就會很慘

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以下的策略風險有限，雖然獲利較少，不過資金可以放大，應該會更穩

2011/05/18  改良為極價外6-8檔，壓兩頭，+BC低2檔+BP高2檔(組成非對稱賣出鐵禿鷹價差)

                        買權多頭價差+賣權空頭價差，當大盤趨勢出現時，要將反向的買方解開

例

   BC9300 5口 SC9500  30口

   SP8300 60口 BP8500  10口

2011/5/26 趨勢應該往上    將 BP8500  10口平倉

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