操作之旅

HappyWise

***這串是個人的操作紀錄***
***操作紀錄.是嚴肅無趣的!!對[交易.操作]沒興趣者.請不用看喔.以免耽誤您寶貴時間
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*.投資=將資金投入<獲利>的[好]公司.每年產生現金流.(類似買房收租).是金融操作正道!!

*.投機=買入(或放空)標的.試圖賺取高低價差.(類似買房地產.等漲價出售).相對於投資.屬<極高>風險!

國外對投機一詞的理解很明確;
但中文的投機.多數人的理解.稍隱含貶抑之意.故.
以下投機.改用<交易or操作>.來取代投機or投機者;
若以現金流為目的之長期投資.則都直接以投資or投資者用詞
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A.幾乎找不到.長年虧損者的操作過程.故.大家都在重複相似的虧損操作!@@

B.不少國外操作大師.強力建議.維持<操作紀錄>的習慣!

C.現用系統.我沒能力將之程式化.故無法回測.所以打算花一年時間實戰測試.
看看一年後.我是賺1%?∼還是虧99%?

基於上述原因.新手我.想試著寫操作紀錄.
一方面讓有興趣者.茶餘飯後笑一笑.有益健康
一方面如果有高人指點迷津.那我就賺到啦
一方面.更可用以證實=投資才是王道!∼價差交易的散戶.下場會@@..............

個人於2009年.由基本分析.轉為完全的技術分析;
近年則又轉為自創的邏輯分析.故.已[操作]滿七年;
但.
只要還沒達成<年獲利20%>之前.我永遠都是個新手

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剛於2016.十月初.將原本的<多重濾網.邏輯操作法>.做了非常大幅的[簡化].
為配合新的系統SOP.
所以將原有現貨.全數出清∼並於1003起.重新買入符合新系統的部位.

*.旅程時間=暫定一年.2016.1003到2017.0930.
*.邏輯原理=相對位置.(相對於大盤)
*.操作系統=簡易濾網.可參見=[操作生涯不是夢].大作中的三重濾網.但他的是好網!我的是破網
*.操作方法=追高殺低.(漲不夠高.不買∼跌不夠多.不賣).完全沒看財報.沒看總經.蝦子摸象法
*.技術指標=可以完全不使用.只需要240天的日均量;也可隨意使用∼目前是只用均線輔助.
*.操作對象=台股現貨+期貨(含股票期貨)+台指選擇權.
*.起始資本=1065634.-(哈哈哈∼笑點在此!∼小心各位老爺的假牙別掉下來喔)

*.SOP=
1.出場方式=均線或9%∼手續兩次+稅金∼9%穿價停損.再加滑價.實際出場可能已超過10%了.
2.順勢操作=以月線EMA(5∼6)+週線EMA(15到18).判定趨勢.月週同向則順勢單.
3.逆勢操作=月週逆勢則逆勢單or空手.
4.加碼方式=很遺憾.您沒錢加碼了.無法啟動加碼程序

HappyWise

2016.1006.四.(有交易就該紀錄與思考.未必需要天天寫)

*.台股趨勢=月多.週多.日多=多頭明確.
*.美股趨勢=道瓊[整理偏多].那斯達克[多頭明確].S&[偏多整理].費半[多頭明確].(亞股略)
*.台幣趨勢=月空.週空.日整理偏空∼資金流入趨勢尚未改變.是否作頭?不預判.讓證據說話

*.大盤觀察=位於近三週K線範圍內.9根日K於高檔卡住.上不去也下不來∼多空尚未表態.

---操作現況=
*.現貨=
自1003開盤買入現貨起.目前持有15檔=持股比80.7%
於高檔.新買入這麼多追高而非剛起漲的個股.顯然非常高風險!
只要像樣跌一下.總資金就會虧損超過10%∼!

應對=
1.只能做好大虧的心理準備.全部現貨都符合操作SOP.故.SOP沒變前皆可續持.
2.於期貨稍作避險.看能否減少損失.

*.期權=
1.因應今天現貨14檔賠損之狀態.出掉T50多單.改為T50空單(71.5).
2.系統顯示多頭趨勢未變.故Sell Put 9100(53.0) + SP 9000(32.5)看不大跌.
3.試空一口晶X電(23.2).

---帳戶淨值狀態=
A.今日現貨=-4807
B.今日期權=-2651
C.今日損益=-7458

D.現貨累計=-5282
E.期貨累計=+4970
F.累計盈虧=-312=-0.03%

---檢討=
1.避險思考雖未必錯誤.但結果卻是多賠損2500.
且.原本是做多T50的.為了避險平掉(71.5)又少賺2500.
來回差5000.標準的[越避越險]

2.選擇權原本SP 9200馬上又改為SP 9000.顯然還沒想清楚就動作.屬衝動交易.應避免!!

---明日交易計畫=
1.現貨觸發停損者.認賠出場.其餘續抱.
2.跌破9100=認賠SP 9100∼跌破9000=認賠SP 9000.改為SP 8900與SP 8800.
3.台灣50(簡稱T50)期貨.碰觸或穿越72元則認賠出場[風險5000+].並平倉Sell Put.
4.晶X電期.漲過23.65則認賠出場.[風險=4500+].
5.預定購入標的=無.
6.預定出售標的=無.
7.觀察名單=已擬定.

HappyWise

HappyWise 發表於 2016-10-6 19:30
2016.1006.四.(有交易就該紀錄與思考.未必需要天天寫)

*.台股趨勢=月多.週多.日多=多頭明確.

歡迎有興趣<挑戰自我+檢討自己>的交易者.
也來參加為期一年的.2017操作之旅

您並不需要公布帳戶之金額.只需對自己誠實地寫上盈虧%數.
反正只要是操作而非投資.100萬與100億.其實相似

(106萬還有零頭.看也知道那就是我的總身家全押了!
(我虧1萬的心理壓力.決不會比您幾億虧個幾百萬低!
(您頂多少買個超跑鑽戒.我可是得吃很久泡麵水餃+沒得看醫生!是吧

and,隨您要在這串跟我一起漏氣or另開一版.互相漏氣求進步
但.必須是[操作者]喔∼
如果是基本分析長期投資者.屬性差異過大.可能會比較不合適

HappyWise

HappyWise 發表於 2016-10-6 19:30
2016.1006.四.(有交易就該紀錄與思考.未必需要天天寫)

*.台股趨勢=月多.週多.日多=多頭明確.

測試看看縮小的圖...

噗∼原來得先拿剪刀把空白處剪掉

沒關係.就這樣吧.這只是留給需要者參考=
上排是大盤的<月週日分>.
下排是個股的<月週日分>.便於比對.如此而已

oldcatlo

先恭喜 HW.大，踏出成長的第一步

操作紀錄是一位成功投資人的必要條件之一

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首先來互相漏氣一下，理論上持股不應超過6成，
尤其是在未獲利的情況下，不是只有獲利才能加碼?

年獲利沒超過20%的交易人，試著誠實的面對自己，絕對有益處。

我在解盤小紅藍的兩個月，是我赤裸裸的剖析心理面跟操作面的衝突點。
當交易系統未改變前，K棒還沒走完，不能因為預期心理，而自行下單，
我解盤是獲利的，但我自行操作卻沒賺那麼多，這也是[我執]害的。

任何系統都會有盤整的停損區間，不能因經常停損就否定它。
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轉自↝王醫師 股票期貨長期贏家

波段交易就是
每天、每年簡單的方法重複做
把簡單的操盤方法作到極致就是絕招
把簡單的絕招做上幾百次你就是股市高手
把簡單的絕招做上幾千次你就是股林絕世高手
把簡單的絕招做上幾萬次你就是一代宗師
操盤基本功就是如此
賺錢的方法也是如此

如果每天或每週、每月
行情一不順遂就又換一個方法
這樣不斷地換操盤方法
如何能將基本功練好
完全沒辦法進步
根本就是原地踏步
自己卻不知道

HappyWise

oldcatlo 發表於 2016-10-6 21:26
先恭喜 HW.大，踏出成長的第一步

操作紀錄是一位成功投資人的必要條件之一

感謝您

1.以往在9千多點位置.我是會把持股降到1/3左右.一半以下;
這次大修交易系統.有針對此部分作了調整.
所以即使現在15000點.系統本身也可應付持股滿檔

註 : 若從低檔操作上來.漲到十萬點也不怕.原因就是下方.需搭配我的第三套系統.

問題只出在.10月初才買進.不只大盤在高檔.且.標的幾乎都是半天高甚至漲上天的個股.
所以大盤跌的話.的確會摔死

這部分.容我再觀察幾天.其中有我需要釐清的關鍵!

2.當然是獲利才能加碼!∼這點絕無疑問

所以上圖中.左上方就是我15檔現貨.全都是1張.全無加碼;
若要啟動加碼程序.其實我起手會買<2份資金>.而非1張∼再少也會買2張

3.您剛好問到我自創的第三套系統了.
第一套=多重濾網邏輯操作法.
第二套=區間通道順逆勢系統.
原來這兩套.早在多年前.Elder就已出書詳細解說了
(操作生涯不是夢.後面.交易系統的部分)

第三套=加碼系統.
這應該全球沒人出書.也沒網站提過才對∼
不過.使用者則可能是有的.畢竟不是甚麼困難的諾貝爾獎大發明@@

此系統是純數字百分比.搭配自身任何原有系統.即可使用∼無須任何指標.
前不久的大同免費部位等.就是用此法操作.

假如停損5%的話.
方式=第一筆2份--10%(不是5%)加碼1份--之後每5%加碼1份∼加碼後.回到前次加碼點.就全出清.

獲利 : 全額投入 > 金字塔式 > 我創的方式 > 等額加碼.
初始風險 : 全額投入 > 金字塔式 > 我創的方式 > 等額加碼.
後期風險 : 倒金字塔 > 金字塔 > 我創的方式 > 等額加碼 > 全額投入(假設已離開成本區).

此法我尚未給名字.先簡稱為<211式>加碼.
這211好處不多.只有兩個=

A.例如起始100元買兩張-->第一次加碼110一張<--又拉回5%到105全出 = 獲利5.
意思是.首次加碼.就開始立於不敗之地.
之後任何時候拉回.都是獲利的狀態.
(有心者請自行計算.等幅等距加碼.需加碼幾次.遭遇拉回時才能獲利)
(金字塔54321等距.又須加碼幾次.遭遇拉回時才能獲利)

B.特別適合我這種低資金者使用.因
一方面初始風險相對低.只高於等額等距.
一方面.大部位操作者.計算好風險即可.像王醫師480口一次全下.哪需要耐心慢慢去加碼

一方面.低資金者.若以4321金字塔加碼.初始風險高兩倍.可選標的也少非常多.
(211式.可隨時賣掉賠錢的與賺得少的.去加碼獲利的∼首次加碼就不敗.用意就在靈活度
(故.4321金字塔得準備10份資金.至少4份∼211式只需2份資金.可操作標的越多=獲利機率越高)

---
實戰上.
因漲幅越大.好不容易加碼已多之後.不該輕易被洗出場!如此才可能抱住長輩股!
所以我是以:
100進2份---120(20%)+第1份---131(11%)+1---142(12%)+1...13%...14%...
這樣的概念.
用Excel先算好.第二份11%.第三份加12%.第四份加13%...這樣
(實際數字是120X1.11=133.2∼∼133.2X1.12=149.18依此類推)

pineman

HappyWise 發表於 2016-10-6 22:44
因漲幅越大.好不容易加碼已多之後.不該輕易被洗出場!如此才可能抱住長輩股!

    這段話是我胸口永遠的痛，我也曾經這樣在高成長股發文勸別人，結果自己手癢亂玩搞到錯失噴出段。

HappyWise

因有其重要性.故.恕我囉嗦.容我再談第三套交易系統:

---雖然.211這套加碼系統.看起來毫不起眼.就像垃圾一般.但.其實他是交易的小聖盃

個人見過的書籍網頁.全部的操作高手.都說交易是沒有聖杯的!
但我提過兩次.其實.交易是有聖盃存在的∼那就是<資金控管>!

這211交易系統.本身就是以資金配置的方式所組成.對多數人而言.就是真實的聖盃:
---

假設您我有總資金1個億.

*.如果我們將1億.一次全押在單一標的.賠的時候先不談.就談談賺的時候.
強調.是總資金!是100%∼不是10%不是5%.

不知道您能抱多久.也許賺30%拉回3%?∼也許50%拉回7%??
總之.人性=[未得之.患不得∼既得之．患失之]．
我能肯定.99%以上的人.遇到漲五倍十倍的股票.無法抱超過100%

用說的.當然好說.
實戰時.大家捫心自問.是否賺一點就跑了?
不是您我的問題.而是大家的人性.是人∼就容易賺一隻雞.賠一頭牛

*.同樣.如果我們將1億分10份.以4321金字塔分四次投入.
則我們雖可抱超過三五十%∼但.能否超過100%呢??∼又遇到同樣問題了!

*.不用再舉例了.除等幅等距(原理同定時定額).與我的211聖杯.
其他<全額投入or金字塔or倒金字塔>.人性使然.就是很難抱兩三倍!!

記得2010年.有個大型投資網站的網友問過.2009上來後.有沒人真的賺100%的?
那串我留意了三個月.有!共只有1人.剛好賺一倍!
只有1人.只有1倍
---

也就是說.人類天性(貪婪恐懼).會讓99%的人.在獲利夠多時.[急著出場]實現獲利
獲利越多.越受不了∼不出場.會心臟病發作的
(有經驗的操作者應該都遇過多次=獲利較多時.一出場.立刻[如釋重負]!)

而這.就是[基本分析長期投資者].大勝操作者的主因之一!!
(長投的威力在於複利.抱得住才有複利.抱不住何來複利?
(如果沒有[利].則抱再久也只能[複虧].不會有[利]跳出來)

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聖盃是甚麼?∼是否存在?
聖杯就是您我的[心]∼我將之具現化.以211聖杯的方式呈現

同樣1個億.
1.底部上來.買100支強勢股.每支100萬.(每份資金50萬).
2.過程中.到達設定的%數.就賣掉賠錢的.拿去加碼該加碼的.
3.又到達加碼點.沒錢?賣掉賺少的.去加碼該加碼的.

4.不斷重複之後.無論大盤漲幾百點.幾千點.幾萬點∼無論大盤漲多高.
都能持有近100%總部位.且.壓力非常低!
因為.滿手剩下的.全都是獲利部位.有些也許已經加碼數十次.賺五倍十倍.
在此情況下.該加碼就加碼.該出場就出場.又有何懼?!
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起始全額投入者.即使賺100%出場.遇到大長多.受不了之後.終究還是會進場∼
進場後呢?當然最後還是全額投入!
結果呢?
也許再賺100%;
也許遇到大跌.賺一倍變成倒賠∼這種事我做過好幾年!!

克服之道.就是=看似起始微利的聖杯=[資金配置]中的[加碼]!
起始賺最少的.也許反而是後來賺最多的???
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這個迷你小聖杯.同時適用於所有操作方式與系統.含基本分析者∼
贈與有緣人∼囉嗦完畢:)

山林雅境

HappyWise 發表於 2016-10-7 10:05
因有其重要性.故.恕我囉嗦.容我再談第三套交易系統:

---雖然.211這套加碼系統.看起來毫不起眼.就像垃圾一 ...

選定個股之時，預期出場的價格要有預期，也就是可以計算出來。到真的執行時，需要耐心（這點我已有改善，但要加強）及盯住業績是否在預期之內。
若以股票上漲原理作者所言，應該是讓股票自然飄至它應該有的位置，所以要讓它自己走到應有的位置，雖然我們有所預期。
至於指數就沒有任何可以計算預期的準則。預期不確定及難度皆高

HappyWise

2016.1007.五.大雨.

---操作現況=
*.現貨=皆未觸發停損.維持15檔沒動.

*.期權=
中午12點.我家門前有小河∼持續降雨.外面產業道路.已經變成河流了
打完字.看看大盤只跌23點.我的高檔現貨卻又黑壓壓.變成沒人要的高檔貨了@@
而用以避險的T50.卻仍紋風不動.跌不下來∼
只好再來設法彌補破洞=
多一口友X達(12.1) + 空一口群X創(10.7)
不過這只是實驗性質.無法起到像樣的補破洞效果.何況只剩七個交易日就要結算

原有期權=不變.

---帳戶淨值狀態=
A.今日現貨= -5974
B.今日期權= +974<---奇怪.券商軟體跟我自己算的有差異.
照說應該賺幾千才對.晶X電(賺0.9) - T50(虧0.05) - 友X達(虧0.1) -群創(虧0.05)= 9000-2000=7000
SP9100跟9000剛好互抵沒動.只扣手續費兩筆.怎會69XX變成974
期現貨總和應該是正的∼不過.錯的肯定是我自己.不可能是券商軟體.呵呵
C.今日損益= -5000

D.現貨累計= -11256
E.期貨累計= +5944
F.累計盈虧= -5312 = -0.5%

---檢討=
等待的漲跌走勢沒來.大盤仍壞掉.卡在半空中@@
買進的現貨卻產生更多虧損.希望不是遇到罕見的<高空換將>.
(今天的盤.看不懂)

心得=艾爾德醫師的網.果然才是好網!!
特別是半空or高空要進場.更不能一次買滿∼

就算不耐心等候.[拉回買早點].時機.也該預防大盤隨時可能拉回!
所以需慢慢地.將15支分開在合適點位進場才對!!∼重要.重要!

(7年來首次這樣做.很好運.第一次就買到教訓!)

---明日交易計畫=
1.觸發停損就認賠.期現貨皆同.
2.無預定進出之對象.

---善意提醒=

剩7個交易日結算.進入時間價值快速耗損期∼

*.選擇權Buy方=建議思考.保本 > 期待未必能有的獲利!
因.大盤不動=敗∼大盤逆勢=敗∼勝率只剩不到33%∼本月小虧出場.下月還有機會

*.選擇權Sell方=結算前十天七天.是Sell方黃金期.
請留意總部位之風險控管.以防萬一逆向跳空!