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樓主: 2home
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囤油計畫 [複製鏈接]

chen1969

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發表於 2015-12-8 19:22:24 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
ey5701 發表於 2015-12-8 11:01
台灣第2檔商品期貨ETF登場！元石油8/19-21將IPO
鉅亨網記者陳慧菱 台北　　2015-08-12  19:59　
列印本 ...

今天特別怪，現貨跌5.8%，而元石油只跌1點多%

溢價差居然大到1元以上了，如下：

元大標普高盛原油ER指數股票型期貨信託基金(00642U.TW)
項目                                價格                         漲跌         漲跌幅(%)         最高價格(年)        最低價格(年)
市價(2015/12/08)        18.48(台幣)        -0.21        -1.12                20.73                18.69
淨值(2015/12/07)        17.41(台幣)        -0.64        -3.55                20.51                17.41

這表示，我如果現在去買元石油，我腦袋可能 ...
如果市價離淨值差這麼多，就很難用這檔來間接投資石油了。

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austin7798

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發表於 2015-12-8 17:07:27 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
ey5701 發表於 2015-12-8 11:01
台灣第2檔商品期貨ETF登場！元石油8/19-21將IPO
鉅亨網記者陳慧菱 台北　　2015-08-12  19:59　
列印本 ...

合理的推論應該是~~

這檔有莊家在裏面，又看錯行情，只好出老千。

千在那裏呢?CCC~~~~
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ey5701

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發表於 2015-12-8 11:01:06 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
pineman 發表於 2015-12-8 10:37
market maker 也算是大戶的一種。不過我很懷疑這檔元大本身有沒有造市（有時間差的似乎都不會造市， ...

台灣第2檔商品期貨ETF登場！元石油8/19-21將IPO
鉅亨網記者陳慧菱 台北　　2015-08-12  19:59　
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原油價格近期波動劇烈，目前價位處於多年相對低檔位置，隨市場供需日漸趨向平衡，逢低分批佈局契機已逐步浮現。而原油的嶄新投資工具於此時推出，台灣第二檔商品期貨ETF─元大寶來標普高盛原油ER指數股票型期貨信託基金(下稱元大寶來原油期貨ETF)，簡稱-元石油(00642U-TW)，將於8月19~21日展開IPO作業，募集上限新臺幣20億元，最低申購金額為2萬元。

元大投信總經理劉宗聖表示，在期貨信託領域發展上，公司已有絕對報酬屬性、多空皆可的CTA基金(多元策略期信基金)的產品，第二類就是指數化相關產品，即黃金期貨信託基金和商品指數期貨信託基金，第三類就是期貨指數編製的商品，包括已經掛牌上市的黃金期貨ETF，以及即將募集的原油期貨ETF，得以讓投資人快速布局，達到低成本投資的方式，國內目前現有6檔期貨信託基金，元大投信旗下即管理其中4檔，不論在產品類型的廣度與資產規模均領先同業。

而下一個階段就是台灣已經推出的人民幣匯率期貨，尤其是台灣是目前全球第二大的人民幣離岸中心，人民幣存款僅次於香港，這更彰顯人民幣的存款戶未來在人民幣的套利、價差、避險方面，人民幣匯率期貨的大力推展刻不容緩，未來在人民幣的升貶或波動加大的情況下，得以運用有效的工具以達到增利或避險，因此在法規突破、產品設計、理財實務運用方面顯得更為重要。

◆攜手標普道瓊斯  元大投信ETF再創新局

傳統的期貨信託是由CTA出發，利用期貨多空的特性帶給投資人報酬，而透過法規的突破納入更多的元件，讓期貨信託產品得以更為快速布局、參與市場的變化，更能達到完整的資產配置，而另一方面台灣擁有龐大的人民幣存款，也有大量運用的需求，展望未來人民幣部會只升不貶，就必須運用人民幣外匯期貨去抵抗波動，這就是傳統的指數期貨、商品期貨到人民幣外匯期貨的三部曲，也得以和證券投資信託基金做出區隔，進行更為良善的風險管理。

劉宗聖指出，很高興這次發行原油期貨ETF得以持續和國際指數編製龍頭--標普道瓊斯(S&P Dow Jones)公司繼續進行長期的策略性合作，他們對於台灣市場格外重視，負責指數的主管今年二度親自來台，顯見對於台灣法規開放高度認同，在台灣並持續配合元大投信進行廣大的市場教育及推廣，該公司的指數編製能力已相當成熟，因此此次選取標普道瓊斯公司更具效率及代表性指數在台灣發行新形態的ETF。

劉宗聖表示，而大陸的新國九條也已針對期貨ETF如火如荼地展開，元大投信在台灣發展期貨商品漸趨完善的同時，未來將會將此發展經驗並結盟國際大型指數編製公司共同進軍大陸，讓元大投信轉投資的華潤元大基金管理公司也得以在大陸法規的開放下，進行跨境掛牌或發行相關ETF商品，使華潤元大基金管理公司得以在大陸深耕並更加茁壯。

◆原油期貨ETF為布局能源商機最簡便工具

元大投信執行副總黃昭棠表示，全球各種原油平均開採成本位於每桶55美元，美國頁岩油開採成本更高達62美元/桶，與目前國際原油價格相去不遠，原油價格向下空間有限，儘管目前國際油價供過於求，但隨經濟復甦將刺激原油需求成長，而近期因原油價格戰影響，多數原油開採業者大減資本支出，供給成長增速將逐漸落後需求成長增速。預料全球原油供過於求現況有望逐步趨緩，今年底前可望重回供需平衡，未來供不應求趨勢將推升原油價格逐步走強。

而原油期貨ETF為布局能源商機最簡便的工具之一，2014年年中以來，受惠於原油價格超跌，原油相關ETF如雨後春筍強出頭，整體規模出現跳躍式成長。舉例來說，美國代表性原油ETF_United State Oil Fund(USO)的規模於2014年第2季~2015年第2季這段期間大幅躍升2.7倍；日本及南韓的原油ETF成長幅度更為驚人，規模增幅分別高達17.3倍與32倍。目前亞洲地區僅日本及南韓發行原油ETF，日本4檔、南韓1檔，截至今年6月底，日本原油ETF總規模達319億元新台幣，最大的原油ETF規模達154億元新台幣，而南韓原油ETF規模則為56億元新台幣。以目前情況來看，原油價位處於近幾年的區間低檔區，為投資人可以考慮逢低進場布局的好時機。

原油期貨ETF乃是期貨現貨化的最佳呈現，透過期貨取得與原油現貨高度連動的價格報酬，省去操作期貨相關作業程序並且將槓桿歸零。元大寶來原油期貨ETF追蹤標普高盛原油ER指數，直接投資於原油期貨，與原油現貨相關係數達0.923，直接連動油價走勢，為追蹤短線趨勢的絕佳投資工具。


跌破40美元！美國油價大跌5.8% 再創金融海嘯以來低點
2015/12/08 10:40 鉅亨網 鉅亨網楊智超 綜合報導


用計算機算一下.相關系數*下跌5.8%=?

散戶不會.也沒有能力去控制00642U的價格.

大戶也無法得知基金經理人的期貨操做手法.

合理的推論應該是......

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pineman

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發表於 2015-12-8 10:37:35 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
本帖最後由 pineman 於 2015-12-8 10:38 編輯
ey5701 發表於 2015-12-8 09:51
我個人覺得比較像 MARKET MAKER所為.


   market maker 也算是大戶的一種。不過我很懷疑這檔元大本身有沒有造市（有時間差的似乎都不會造市，避免無法即時套利沖銷所導致的意外損失）？有的話不應該會溢價這麼大，光是賺這溢價價差就肥死了。

   如果不是元大本身造市，那麼他的風險非常高。畢竟石油不是單一大戶所能輕易控制。對於國際性商品，即使是該商品的區域etf，造市者也無法逆勢而為。例如國安基金及本土法人只能在台股短期逆勢，但對於像黃金這類商品，即使短期想逆勢，別人得悉資訊就從國際市場大量購買，再把商品倒給他就好。即使是期貨合約，國際資金錢多的是，準備保證金和你對作絕對不是問題。

   etf 如果不能實物轉換，會有籌碼保護（別人無法有源源不絕的籌碼一直倒給你），但仍然不能中長期逆勢。不過中長期走勢可以說明是什麼情況，如果未來一段時間淨值和實際成交價一路走低，就比較不可能是大戶(or market maker)撑盤，反之若未來一段時間內溢價收斂且成交價高於今日（也就是今日買進有獲利），那大戶(or market maker)撑盤的可能性就高了。
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ey5701

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發表於 2015-12-8 09:51:40 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
pineman 發表於 2015-12-8 09:33
昨日國際油價重挫超過5%，元石油卻跌很少，導致溢價超過6%。有兩種可能，散戶很少人殺低停損，大家都 ...

我個人覺得比較像 MARKET MAKER所為.
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pineman

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發表於 2015-12-8 09:33:31 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
pineman 發表於 2015-12-3 09:27
今日元石油明顯破底，目前來到18.60。元大網頁估計的溢價仍有2.59%左右。

    昨日國際油價重挫超過5%，元石油卻跌很少，導致溢價超過6%。有兩種可能，散戶很少人殺低停損，大家都採取類似站大的越低越買策略。另一種可能是大戶預知今天油價要大反彈，所以買進（這種現象常見於陸股etf）。從目前的量來看，我個人覺得比較像前者。

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austin7798

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發表於 2015-12-7 17:10:03 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
2home 發表於 2015-12-7 14:17
壟斷破功、OPEC 可解散了！高盛唱衰油價下探 2 字頭

石油輸出國家組織（OPEC）上週意外決議增產，等同 ...

看來那件事情很緊迫，能挖就快挖，不挖也是沒有了!

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2home

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發表於 2015-12-7 14:17:13 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB

壟斷破功、OPEC 可解散了！高盛唱衰油價下探 2 字頭

石油輸出國家組織（OPEC）上週意外決議增產，等同宣告兄弟爬山、各自努力，並使得沙烏地阿拉伯與伊朗間的裂痕再添一筆。中東股市 6 日多走跌，顯示投資人對這樣的結果感到失望。


OPEC 是全球最大的合法性壟斷組織，說穿了其任務就是約束成員國產出，以達到操控油價的目的。不過，OPEC 開會前不僅已默許成員國增產，現在更形諸於文字，直接將產出上限提高至 3,150 萬桶，雖說是符合現狀，但卻讓產出上限形同虛設。

OPEC 佔全球石油產出約 4 成，但這個比重似乎不足以讓其像過去一樣在國際原油市場上呼風喚雨，目前只能硬著頭皮增產與俄羅斯、美國等其他產油國搶客源，其結果是全球油滿為患。在此狀況下，高盛預言不排除油價可能下探每桶 20 美元。（路透社）

杜拜金融市場綜合指數（DFM General Index）6 日拉回 0.9%，創下 3 週新低。西德州原油期貨 4 日收跌 2.7% 至 39.97 美元，過去一年累計跌約 4 成。（彭博社）
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發表於 2015-12-7 10:37:53 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
今天趁高點18.67 9張全賣了,虧了2千多元,這個月做白工了,看來低油價有可能成為常態,競爭者變多,不在是 opec 一黨獨大,能夠坐地起價,大勢己去,難恢復榮景,其它賣油的也不是省油的燈,反正設備己投資了,只要一減產,油價上來了,鐵蓋拿起來,又會跳下去量產,分一杯羹,永無寧日. 除非是油井真正的乾枯耗竭,生不出油來!

倒是中裕從上星期200元,看到今天己260 幾元,買不下去了.
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站長

打造桃花源

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發表於 2015-12-6 22:29:38 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
歹戲拖棚,opec 恐嚇意味濃厚,加速趕底,opec名存實亡，隨人顧生命，讓其它原油業者無法生存! 一桶 30美元... 20美元 .... 10美元.... 石油免費大放送...讓我們繼續看下去!


國際油價慘了！OPEC產能恐進入「無上限」模式

2015-12-05  16:46

〔即時新聞／綜合報導〕石油輸出國家組織（OPEC）昨日結束例會，不僅沒有達成減產共識，更沒有設定新的原油產量上限，等於生產恐進入「無上限」模式，未來國際油價恐再掀起一波跌勢。

《彭博社》報導，OPEC這次會議拋棄了先前所設定的每日3000萬桶產量上限，但卻沒有訂定新的產量上限，秘書長巴德里（Abdalla El-Badri）會後解釋，最主要原因是OPEC無法預估伊朗的禁運制裁解除後，他們會供應多少原油，因此OPEC將等到明年6月再做決定。

伊朗石油部長桑加尼（Bijan Namdar Zanganeh）表示「實際上沒有上限了，大家可以為所欲為。」而伊拉克石油部長馬蒂（Adel Abdul Mahdi）也反問，「為什麼只有OPEC必須犧牲部分市場？」，批評美國及俄國都沒有設定產量上限，為什麼OPEC必須要有？

OPEC自1982年以來就設定了原油產量上限，但成員國通常都不會遵守這個規定，OPEC產量已經連續18個月超過上限，OPEC也表示會持續將每日產量保持現有的3150萬桶左右，也代表國際油價仍有持續下探的可能。
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